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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,460.17 | 102,271.43 | 56,888.75 | 26,147.61 | |
| 收到的税费返还 | 16.72 | 15.72 | 1.64 | 15.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,244.16 | 14,091.78 | 10,057.02 | 4,349.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,721.05 | 116,378.93 | 66,947.41 | 30,512.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,838.60 | 115,063.73 | 72,097.71 | 34,672.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,683.47 | 13,046.03 | 9,368.99 | 5,653.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,134.37 | 2,611.44 | 2,431.38 | 2,246.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,720.86 | 22,269.09 | 12,591.81 | 7,419.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,377.30 | 152,990.30 | 96,489.89 | 49,992.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,656.26 | -36,611.37 | -29,542.48 | -19,479.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 648,254.81 | 509,782.39 | 392,225.43 | 218,871.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,482.61 | 7,296.92 | 5,812.16 | 2,860.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.14 | 54.68 | 31.08 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 657,801.56 | 517,133.99 | 398,068.67 | 221,733.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 965.68 | 1,174.61 | 810.81 | 405.13 | |
| 投资所支付的现金 | 566,997.24 | 470,737.24 | 355,757.24 | 200,451.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,663.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 442.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 591,146.52 | 472,432.38 | 357,088.58 | 201,298.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,655.04 | 44,701.61 | 40,980.09 | 20,434.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,715.77 | 12,715.77 | 8,215.77 | 4,289.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.46 | 1.63 | 0.77 | 0.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,739.23 | 12,717.40 | 8,216.55 | 4,289.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,215.10 | 33,413.26 | 16,013.26 | 7,997.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,002.24 | 1,581.09 | 1,108.72 | 1,036.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,217.58 | 34,994.48 | 17,121.99 | 9,034.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,478.35 | -22,277.08 | -8,905.44 | -4,745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.20 | 0.05 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,520.56 | -14,186.64 | 2,532.22 | -3,790.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,863.44 | 32,863.44 | 32,863.44 | 32,863.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,384.01 | 18,676.80 | 35,395.66 | 29,073.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,302.24 | -- | 9,487.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,958.93 | -- | 260.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 523.86 | -- | 355.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,109.71 | -- | 1,489.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.93 | -- | 11.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.76 | -- | -8.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 257.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,169.65 | -- | 1,293.12 | -- | |
| 投资损失 | -16,590.46 | -- | -15,781.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -929.56 | -- | -12.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,745.54 | -- | -4,537.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,147.72 | -- | -2,828.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,271.58 | -- | -19,272.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,656.26 | -- | -29,542.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,384.01 | -- | 35,395.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,863.44 | -- | 32,863.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,520.56 | -- | 2,532.22 | -- | |
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