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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,444.15 | 32,336.21 | 43,081.37 | 28,252.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,470.96 | 22,176.71 | 13,371.37 | 12,641.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,946.43 | 35,028.14 | 30,381.42 | 26,428.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,277.22 | 18,327.58 | 10,690.02 | 8,428.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43.30 | 38.03 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,473.36 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,655.41 | 107,906.68 | 97,524.18 | 75,751.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 615.69 | 547.88 | 545.67 | 540.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 751.37 | 517.08 | 427.64 | 430.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 287.42 | 260.29 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 325.61 | 383.09 | 421.23 | 423.37 | |
| 递延所得税资产 | 225.44 | 188.30 | 188.30 | 143.47 | |
| 其他非流动资产 | 7,248.24 | 1,119.00 | 929.00 | 703.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,553.78 | 3,015.65 | 2,511.84 | 2,240.94 | |
| 资产总计 | 107,209.19 | 110,922.33 | 100,036.03 | 77,992.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 611.90 | -- | -- | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,175.05 | 31,782.70 | 24,446.43 | 15,322.14 | |
| 预收款项 | 21,917.55 | 18,079.69 | 23,603.87 | 9,808.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,288.43 | 452.26 | 615.51 | 565.13 | |
| 应交税费 | 905.65 | 2,360.14 | 955.57 | 696.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,815.15 | 5,228.93 | 3,642.79 | 4,563.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 303.94 | 344.95 | 348.03 | 397.17 | |
| 流动负债合计 | 49,017.67 | 58,248.67 | 53,612.20 | 32,253.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 49,017.67 | 58,248.67 | 53,612.20 | 32,253.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,919.00 | 5,829.00 | 5,829.00 | 5,829.00 | |
| 资本公积 | 20,024.23 | 16,222.71 | 16,222.71 | 16,222.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,602.92 | 2,505.19 | 2,505.19 | 2,505.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,055.02 | 27,589.00 | 21,866.92 | 21,182.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,601.16 | 52,145.90 | 46,423.82 | 45,739.28 | |
| 少数股东权益 | 590.35 | 527.76 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,191.52 | 52,673.66 | 46,423.82 | 45,739.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,209.19 | 110,922.33 | 100,036.03 | 77,992.65 | |
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