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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,303.35 | 100,599.59 | 113,245.19 | 112,234.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,342.81 | 27,639.81 | 38,490.77 | 52,445.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,342.81 | 27,639.81 | 38,490.77 | 52,445.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,964.43 | 39,058.81 | 61,869.51 | 82,340.49 | |
| 其他应收款(合计) | 20,016.92 | 32,014.71 | 29,929.95 | 34,938.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 315.50 | 327.98 | 328.24 | |
| 其他应收款 | 20,016.92 | -- | 29,601.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 479.78 | 449.45 | 447.66 | 682.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,185.21 | 19,095.89 | 19,326.09 | 16,540.38 | |
| 流动资产合计 | 180,292.51 | 218,858.27 | 263,309.16 | 299,182.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 26,298.89 | 30,341.04 | 32,059.72 | 31,730.76 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,023.72 | 11,379.53 | 11,691.34 | 11,471.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,526.07 | 15,535.51 | 14,509.94 | 14,362.90 | |
| 在建工程 | 15,526.07 | -- | 14,509.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,056.81 | 6,613.60 | 7,146.19 | 7,694.40 | |
| 固定资产净额 | 6,056.81 | -- | 7,146.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,954.92 | 7,138.18 | 7,614.51 | 8,059.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 108.26 | 72,359.71 | 72,289.72 | 72,289.72 | |
| 长期待摊费用 | 4,562.41 | 4,946.18 | 5,257.60 | 5,588.21 | |
| 递延所得税资产 | 22,348.21 | 16,779.59 | 7,859.44 | 6,353.99 | |
| 其他非流动资产 | 7,548.39 | 12,503.60 | 15,919.74 | 7,909.19 | |
| 非流动资产合计 | 155,452.01 | 258,779.14 | 256,296.91 | 247,571.75 | |
| 资产总计 | 335,744.52 | 477,637.41 | 519,606.07 | 546,754.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,713.34 | 101,113.60 | 104,243.12 | 106,113.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,896.69 | 74,177.92 | 80,899.87 | 72,187.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,896.69 | 74,177.92 | 80,899.87 | 72,187.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 45,450.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,541.46 | 1,538.68 | 3,144.57 | 3,068.81 | |
| 应交税费 | 1,541.58 | 1,991.42 | 1,703.06 | 1,956.69 | |
| 其他应付款(合计) | 46,005.63 | 7,958.35 | 16,286.39 | 16,942.81 | |
| 应付利息 | -- | 484.69 | 573.20 | 374.49 | |
| 应付股利 | -- | 1,643.20 | 1,643.20 | 1,643.20 | |
| 其他应付款 | 46,005.63 | -- | 14,069.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,087.14 | 1,564.61 | 1,564.61 | 3,022.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 632.20 | 632.20 | |
| 流动负债合计 | 222,569.85 | 210,623.89 | 238,543.16 | 249,374.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 957.47 | 1,413.18 | 967.15 | 717.53 | |
| 应付债券 | 38,328.75 | 37,980.23 | 56,932.28 | 56,072.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 990.90 | 736.51 | 1,211.48 | 2,532.52 | |
| 长期应付款 | 990.90 | -- | 1,211.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,109.22 | 2,184.53 | 3,543.31 | 3,758.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,386.35 | 43,364.45 | 63,704.22 | 64,131.12 | |
| 负债合计 | 264,956.19 | 253,988.34 | 302,247.37 | 313,505.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,627.18 | 90,494.58 | 87,911.55 | 87,911.54 | |
| 资本公积 | 70,657.93 | 71,432.17 | 46,429.23 | 43,672.25 | |
| 减：库存股 | 11,297.87 | 13,475.12 | 13,475.12 | 13,475.12 | |
| 其他综合收益 | -22,524.66 | 370.80 | 779.65 | 658.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -59,832.55 | 57,129.71 | 70,759.20 | 85,485.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,306.87 | 222,629.46 | 214,582.21 | 226,430.21 | |
| 少数股东权益 | -13,518.54 | 1,019.61 | 2,776.50 | 6,818.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,788.32 | 223,649.07 | 217,358.70 | 233,248.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,744.52 | 477,637.41 | 519,606.07 | 546,754.07 | |
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