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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,040.05 | 63,458.69 | 62,320.72 | 63,797.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,118.09 | 62,239.52 | 49,851.65 | 28,903.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,903.24 | 60,921.85 | 68,347.03 | 45,729.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16.26 | 279.00 | 186.00 | 93.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,442.26 | 40,358.77 | 27,577.52 | 29,854.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37.03 | 47.56 | 53.07 | 67.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,393.64 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 214,950.57 | 227,305.40 | 208,335.98 | 168,446.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,697.55 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,114.14 | 19,020.61 | 12,663.81 | 9,935.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,739.20 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,059.37 | 1,106.57 | 1,033.30 | 1,030.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,778.26 | 862.85 | 925.41 | 967.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,744.73 | 54,757.66 | 49,396.04 | 49,396.04 | |
| 长期待摊费用 | 999.34 | 983.77 | 738.07 | 765.23 | |
| 递延所得税资产 | 787.88 | 556.44 | 556.44 | 401.38 | |
| 其他非流动资产 | 10,926.85 | 8,775.47 | 8,101.36 | 7,459.35 | |
| 非流动资产合计 | 106,847.32 | 86,073.36 | 73,414.43 | 69,955.65 | |
| 资产总计 | 321,797.89 | 313,378.76 | 281,750.41 | 238,402.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,000.00 | 26,155.78 | 22,154.59 | 16,094.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,461.99 | 73,214.85 | 51,260.14 | 29,749.42 | |
| 预收款项 | 32,512.93 | 33,215.48 | 46,521.10 | 34,743.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,718.35 | 1,760.03 | 2,014.38 | 1,444.82 | |
| 应交税费 | 1,102.57 | 4,922.51 | 2,019.69 | 2,035.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.36 | 0.65 | 8.71 | 14.06 | |
| 应付股利 | 18.00 | 18.00 | 164.73 | -- | |
| 其他应付款 | 7,915.85 | 5,021.49 | 3,947.37 | 3,765.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 539.60 | 519.15 | 362.88 | 369.48 | |
| 流动负债合计 | 154,275.67 | 144,827.94 | 128,453.59 | 88,215.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 17.14 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 17.14 | -- | -- | |
| 负债合计 | 154,275.67 | 144,845.08 | 128,453.59 | 88,215.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,753.50 | 41,753.50 | 20,876.75 | 6,948.92 | |
| 资本公积 | 69,192.73 | 68,332.10 | 89,208.85 | 102,243.27 | |
| 减：库存股 | 3,444.24 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.32 | -61.63 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,624.88 | 3,602.92 | 3,602.92 | 3,602.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,313.74 | 43,735.58 | 32,525.22 | 30,633.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,441.93 | 157,362.46 | 146,213.74 | 143,428.11 | |
| 少数股东权益 | 11,080.29 | 11,171.21 | 7,083.08 | 6,758.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,522.22 | 168,533.68 | 153,296.82 | 150,186.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,797.89 | 313,378.76 | 281,750.41 | 238,402.03 | |
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