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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,625.79 | 48,060.54 | 53,120.98 | 74,560.70 | |
| 交易性金融资产 | 191.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,772.09 | 10,421.60 | 13,399.08 | 12,406.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,772.09 | 10,421.60 | 13,399.08 | 12,406.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,071.60 | 16,602.61 | 16,770.82 | 16,350.72 | |
| 其他应收款(合计) | 10,089.23 | 16,762.40 | 16,475.37 | 18,794.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | 23.08 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,089.23 | -- | 16,452.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 205.88 | 468.08 | 409.73 | 477.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | 22,914.55 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 680.29 | 11,810.63 | 17,066.10 | 16,153.92 | |
| 流动资产合计 | 129,551.30 | 104,125.86 | 117,242.06 | 138,743.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 25,064.39 | 23,882.36 | 25,944.49 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,910.68 | 10,634.11 | 11,121.53 | 5,068.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,117.28 | 14,563.11 | 14,713.74 | 14,636.12 | |
| 在建工程 | 14,117.28 | -- | 14,713.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,635.99 | 4,815.72 | 5,120.04 | 5,662.42 | |
| 固定资产净额 | 2,635.99 | -- | 5,120.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,184.07 | 11,951.57 | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,408.71 | 5,437.85 | 5,987.06 | 6,253.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 108.26 | 108.26 | 108.26 | |
| 长期待摊费用 | 908.99 | 3,336.23 | 4,165.92 | 4,373.41 | |
| 递延所得税资产 | 32,002.20 | 25,557.91 | 25,037.99 | 22,349.09 | |
| 其他非流动资产 | 5,880.54 | 8,317.49 | 8,867.68 | 7,533.38 | |
| 非流动资产合计 | 124,648.97 | 161,662.79 | 154,099.65 | 152,904.80 | |
| 资产总计 | 254,200.27 | 265,788.66 | 271,341.71 | 291,648.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,436.97 | 58,040.45 | 61,662.97 | 63,036.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,648.05 | 47,703.18 | 44,930.20 | 55,277.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,648.05 | 47,703.18 | 44,930.20 | 55,277.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,571.65 | 1,417.68 | 1,679.21 | 4,617.13 | |
| 应交税费 | 921.74 | 675.76 | 1,038.76 | 555.71 | |
| 其他应付款(合计) | 71,060.63 | 43,805.03 | 46,127.20 | 44,612.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 104.72 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70,955.91 | -- | 46,127.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,380.10 | 5,939.24 | 2,916.03 | 2,968.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,490.91 | 173,629.66 | 174,208.59 | 187,854.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 636.57 | 778.90 | 842.39 | 949.41 | |
| 应付债券 | 40,619.67 | 40,473.24 | 39,748.12 | 39,044.69 | |
| 租赁负债 | 4,121.96 | 3,916.26 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 407.17 | 689.95 | 711.05 | 803.72 | |
| 长期应付款 | 407.17 | -- | 711.05 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 998.67 | 1,597.41 | 1,783.15 | 1,891.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,784.04 | 47,455.75 | 43,084.71 | 42,689.39 | |
| 负债合计 | 242,274.96 | 221,085.42 | 217,293.30 | 230,544.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,634.53 | 90,633.00 | 90,631.06 | 90,627.44 | |
| 资本公积 | 70,716.93 | 70,704.45 | 70,688.77 | 70,660.01 | |
| 减：库存股 | 11,297.87 | 11,297.87 | 11,297.87 | 11,297.87 | |
| 其他综合收益 | -27,772.71 | -24,370.33 | -24,362.39 | -22,313.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -106,273.36 | -80,373.78 | -72,124.48 | -67,296.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,671.23 | 61,961.91 | 70,205.00 | 77,056.43 | |
| 少数股东权益 | -20,745.92 | -17,258.67 | -16,156.60 | -15,952.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,925.31 | 44,703.24 | 54,048.41 | 61,104.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,200.27 | 265,788.66 | 271,341.71 | 291,648.09 | |
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