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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,451.16 | 95,377.64 | 102,378.98 | 111,312.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,147.90 | 69,749.10 | 66,821.59 | 47,386.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 60,147.90 | 69,749.10 | 66,821.59 | 47,386.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,340.13 | 136,257.10 | 141,181.07 | 108,399.19 | |
| 其他应收款(合计) | 33,394.64 | 45,300.67 | 40,382.54 | 49,279.76 | |
| 应收利息 | 1,917.77 | -- | 2,007.87 | 1,314.26 | |
| 应收股利 | 317.96 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,158.91 | 45,300.67 | 38,374.66 | 47,965.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 270.04 | 341.78 | 428.86 | 304.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,390.80 | 52,276.94 | 38,443.84 | 32,484.14 | |
| 流动资产合计 | 293,994.66 | 399,303.23 | 389,636.88 | 349,166.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 31,157.02 | 30,599.25 | 29,126.32 | 21,325.31 | |
| 可供出售金融资产 | 79,480.98 | 52,632.90 | 43,490.62 | 32,245.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,313.33 | 9,535.68 | 11,521.88 | 9,865.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,373.71 | 6,463.50 | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,373.71 | 6,463.50 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,406.56 | 7,405.21 | 6,900.09 | 8,109.26 | |
| 固定资产净额 | 6,406.56 | 7,405.21 | 6,900.09 | 8,109.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,655.44 | 5,800.15 | 5,190.70 | 5,490.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69,319.49 | 81,358.69 | 81,358.69 | 81,259.32 | |
| 长期待摊费用 | 6,244.18 | 6,301.63 | 6,424.26 | 6,813.08 | |
| 递延所得税资产 | 5,728.96 | 3,164.77 | 3,385.03 | 3,586.34 | |
| 其他非流动资产 | 16,224.79 | 8,003.30 | 7,752.90 | 11,954.41 | |
| 非流动资产合计 | 239,904.46 | 211,265.09 | 195,150.50 | 180,649.68 | |
| 资产总计 | 533,899.12 | 610,568.32 | 584,787.37 | 529,816.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,347.01 | 91,324.56 | 82,504.01 | 78,127.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,091.68 | 90,846.85 | 84,795.15 | 60,652.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,091.68 | -- | 84,795.15 | 60,652.82 | |
| 预收款项 | 41,359.49 | 70,444.90 | 69,679.18 | 48,520.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,007.38 | 2,197.76 | 2,469.65 | 2,307.18 | |
| 应交税费 | 4,968.62 | 6,628.70 | 5,433.22 | 4,811.45 | |
| 其他应付款(合计) | 22,714.02 | 27,355.25 | 30,016.52 | 21,567.18 | |
| 应付利息 | 133.65 | -- | 265.54 | 168.08 | |
| 应付股利 | 4,037.60 | -- | 8,043.99 | -- | |
| 其他应付款 | 18,542.77 | 27,355.25 | 21,707.00 | 21,399.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,791.62 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,490.65 | 1,416.86 | 1,194.04 | 1,120.40 | |
| 流动负债合计 | 229,770.47 | 290,214.88 | 276,091.77 | 217,107.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 613.76 | 893.91 | 625.53 | 658.90 | |
| 应付债券 | 51,637.04 | 50,796.73 | 49,947.92 | 49,096.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,932.41 | 5,395.08 | 4,768.34 | 6,501.86 | |
| 长期应付款 | 2,932.41 | 5,395.08 | 4,768.34 | 6,501.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,018.11 | 5,246.99 | 5,479.14 | 5,711.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,201.32 | 62,332.71 | 60,820.92 | 61,968.47 | |
| 负债合计 | 289,971.79 | 352,547.59 | 336,912.69 | 279,075.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,197.00 | 84,910.55 | 84,964.38 | 85,006.08 | |
| 资本公积 | 43,193.29 | 40,274.84 | 40,169.65 | 40,419.71 | |
| 减：库存股 | 6,016.85 | 7,595.71 | 7,946.71 | 8,218.41 | |
| 其他综合收益 | 451.63 | 42.97 | -104.81 | -3.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,384.82 | 5,001.16 | 5,001.16 | 5,001.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,042.61 | 102,952.33 | 95,894.04 | 91,022.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,039.25 | 241,372.89 | 233,765.51 | 229,015.68 | |
| 少数股东权益 | 15,888.08 | 16,647.84 | 14,109.17 | 21,725.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,927.33 | 258,020.73 | 247,874.68 | 250,740.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,899.12 | 610,568.32 | 584,787.37 | 529,816.52 | |
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