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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,337.08 | 109,860.72 | 115,690.55 | 103,893.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,402.68 | 64,645.14 | 60,081.93 | 53,989.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 66,402.68 | 64,645.14 | 60,081.93 | 53,989.26 | |
| 应收款项融资 | -- | 21,780.00 | 21,888.00 | -- | |
| 预付款项 | 100,278.00 | 125,068.63 | 127,988.67 | 98,086.46 | |
| 其他应收款(合计) | 35,336.65 | 52,963.21 | 41,358.79 | 53,726.49 | |
| 应收利息 | -- | 3,040.25 | 2,675.23 | 2,237.47 | |
| 应收股利 | 323.19 | 327.67 | 318.49 | 311.95 | |
| 其他应收款 | 35,013.46 | -- | 38,365.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 666.28 | 887.09 | 627.48 | 285.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,221.40 | 438.27 | 363.49 | 27,343.31 | |
| 流动资产合计 | 315,242.09 | 375,643.05 | 367,998.91 | 337,324.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 31,721.97 | 30,190.92 | 29,890.46 | 29,887.18 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,471.78 | 13,484.32 | 13,367.06 | 8,437.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,014.99 | 13,930.35 | 8,064.63 | 6,207.06 | |
| 在建工程 | 14,014.99 | -- | 8,064.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,290.11 | 8,852.45 | 9,702.47 | 5,789.02 | |
| 固定资产净额 | 8,290.11 | -- | 9,702.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,793.50 | 9,075.64 | 9,578.11 | 10,092.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72,289.72 | 74,140.57 | 74,140.57 | 69,319.49 | |
| 长期待摊费用 | 5,855.70 | 6,041.89 | 6,040.79 | 6,090.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,712.18 | 6,175.93 | 6,256.21 | 6,176.06 | |
| 其他非流动资产 | 15,255.90 | 11,615.43 | 11,207.67 | 23,922.69 | |
| 非流动资产合计 | 255,372.63 | 251,969.55 | 246,649.55 | 244,333.03 | |
| 资产总计 | 570,614.72 | 627,612.60 | 614,648.46 | 581,657.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,829.99 | 109,982.48 | 106,315.27 | 115,155.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,357.71 | 94,346.60 | 85,138.63 | 63,612.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,357.71 | 94,346.60 | 85,138.63 | -- | |
| 预收款项 | 53,674.85 | 78,407.56 | 78,924.26 | 62,469.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,011.11 | 2,434.04 | 2,169.89 | 2,126.55 | |
| 应交税费 | 3,986.44 | 3,976.22 | 5,119.08 | 3,711.75 | |
| 其他应付款(合计) | 20,987.73 | 20,664.88 | 18,883.06 | 21,281.46 | |
| 应付利息 | 231.13 | 456.44 | 366.16 | 263.04 | |
| 应付股利 | 1,643.20 | 1,643.20 | 3,665.16 | 4,037.60 | |
| 其他应付款 | 19,113.40 | -- | 14,851.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,046.20 | 2,080.14 | 1,751.77 | 1,612.84 | |
| 其他流动负债 | 632.20 | 1,045.51 | 1,399.84 | 1,484.35 | |
| 流动负债合计 | 258,526.24 | 312,937.44 | 299,701.80 | 271,454.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 749.05 | 1,139.74 | 455.96 | 547.88 | |
| 应付债券 | 55,229.46 | 54,327.48 | 53,413.77 | 52,517.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,826.29 | 1,932.86 | 2,887.01 | 2,643.51 | |
| 长期应付款 | 2,826.29 | -- | 2,887.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,044.32 | 4,288.61 | 4,535.94 | 4,779.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,899.11 | 61,688.69 | 61,292.68 | 60,488.11 | |
| 负债合计 | 322,425.35 | 374,626.13 | 360,994.48 | 331,942.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,911.50 | 87,911.50 | 88,541.72 | 88,541.55 | |
| 资本公积 | 43,696.46 | 43,679.92 | 48,723.38 | 49,202.90 | |
| 减：库存股 | 2,177.25 | 2,177.25 | 6,016.85 | 6,016.85 | |
| 其他综合收益 | 872.04 | 567.40 | 737.63 | 195.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,391.47 | 6,384.82 | 6,384.82 | 6,387.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,391.62 | 92,493.46 | 92,032.55 | 89,530.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,872.15 | 244,646.17 | 246,189.65 | 243,627.47 | |
| 少数股东权益 | 7,317.22 | 8,340.31 | 7,464.34 | 6,087.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,189.37 | 252,986.48 | 253,653.99 | 249,714.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,614.72 | 627,612.60 | 614,648.46 | 581,657.21 | |
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