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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,192.03 | 65,891.88 | 68,237.12 | 69,079.62 | |
| 交易性金融资产 | 211.08 | 168.15 | 162.99 | 186.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,688.61 | 12,568.87 | 8,329.31 | 10,024.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,688.61 | 12,568.87 | 8,329.31 | 10,024.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,624.47 | 13,151.19 | 6,724.28 | 4,986.44 | |
| 其他应收款(合计) | 5,843.19 | 8,870.34 | 8,517.63 | 9,320.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,843.19 | -- | 8,517.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 197.29 | 203.28 | 206.12 | 265.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 18,795.26 | 22,914.55 | 22,914.55 | 22,914.55 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 640.63 | 686.62 | 745.52 | 947.98 | |
| 流动资产合计 | 110,192.56 | 124,454.88 | 115,837.53 | 117,727.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,044.56 | 9,742.20 | 9,676.89 | 9,932.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,199.09 | 14,645.84 | 14,078.00 | 13,680.98 | |
| 在建工程 | 15,199.09 | -- | 14,078.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,156.67 | 2,124.74 | 2,278.44 | 2,551.46 | |
| 固定资产净额 | 2,156.67 | -- | 2,278.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,548.20 | 11,253.78 | 13,194.48 | 13,689.28 | |
| 无形资产 | 1,175.13 | 1,246.36 | 1,259.36 | 1,296.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.41 | 220.02 | 423.13 | 648.54 | |
| 递延所得税资产 | 33,125.78 | 31,998.23 | 34,247.58 | 32,002.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,193.74 | 2,307.52 | 4,902.70 | 5,545.18 | |
| 非流动资产合计 | 105,005.85 | 103,734.37 | 118,145.30 | 121,316.20 | |
| 资产总计 | 215,198.42 | 228,189.25 | 233,982.83 | 239,043.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,399.40 | 48,399.21 | 47,899.74 | 51,838.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,315.93 | 32,322.31 | 32,114.68 | 43,255.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,315.93 | 32,322.31 | 32,114.68 | 43,255.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,595.38 | 2,319.90 | 3,766.37 | 5,393.40 | |
| 应交税费 | 1,051.29 | 703.57 | 765.13 | 413.95 | |
| 其他应付款(合计) | 64,866.24 | 68,105.51 | 67,171.35 | 66,124.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 64,866.24 | -- | 67,171.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,311.03 | 4,922.84 | 5,586.73 | 5,009.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,848.70 | 169,102.20 | 170,026.92 | 185,881.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,452.37 | 5,988.30 | 6,517.03 | 570.71 | |
| 应付债券 | -- | 42,889.81 | 42,116.45 | 41,360.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | 2,179.14 | 405.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23.79 | 226.77 | 303.93 | 395.82 | |
| 长期应付款 | 23.79 | -- | 303.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 576.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 594.49 | 547.17 | 700.23 | 850.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,647.06 | 49,652.06 | 51,816.78 | 43,583.66 | |
| 负债合计 | 166,495.76 | 218,754.26 | 221,843.69 | 229,465.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,271.50 | 90,641.64 | 90,640.06 | 90,637.23 | |
| 资本公积 | 121,151.68 | 74,480.66 | 73,328.74 | 72,045.79 | |
| 减：库存股 | -- | 1,031.20 | 3,854.53 | 8,474.53 | |
| 其他综合收益 | -24,938.90 | -28,031.40 | -28,033.10 | -27,926.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -128,664.56 | -119,453.21 | -114,358.68 | -111,968.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,211.19 | 33,259.46 | 34,377.57 | 30,972.52 | |
| 少数股东权益 | -23,508.53 | -23,824.46 | -22,238.43 | -21,394.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,702.66 | 9,435.00 | 12,139.14 | 9,578.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,198.42 | 228,189.25 | 233,982.83 | 239,043.32 | |
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