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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,227.83 | 88,630.50 | 76,216.66 | 54,472.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,934.80 | -- | 44,436.06 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 51,934.80 | 57,731.74 | 44,436.06 | 36,088.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,701.90 | 73,158.16 | 88,857.11 | 72,889.80 | |
| 其他应收款(合计) | 34,985.09 | -- | 46,366.94 | -- | |
| 应收利息 | 362.45 | 456.70 | 312.96 | 126.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,622.64 | 55,970.92 | 46,053.97 | 41,468.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140.97 | 50.30 | 70.91 | 53.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,903.48 | 853.42 | 877.03 | 817.66 | |
| 流动资产合计 | 242,894.08 | 276,851.74 | 256,824.69 | 205,917.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 16,640.09 | 14,104.48 | 19,072.76 | 9,852.00 | |
| 可供出售金融资产 | 43,196.27 | 43,194.77 | 42,444.47 | 41,778.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,751.21 | 6,386.72 | 6,136.72 | 4,407.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,592.58 | -- | 950.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,592.58 | 1,086.99 | 950.78 | 1,021.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,458.80 | 1,585.01 | 1,679.97 | 1,725.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,629.22 | 55,558.42 | 55,441.67 | 55,160.85 | |
| 长期待摊费用 | 6,981.77 | 3,749.84 | 1,282.80 | 1,180.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,119.11 | 1,136.35 | 1,462.04 | 637.52 | |
| 其他非流动资产 | 12,952.18 | 10,436.84 | 10,074.28 | 11,053.90 | |
| 非流动资产合计 | 157,321.24 | 137,239.41 | 138,545.49 | 126,817.81 | |
| 资产总计 | 400,215.32 | 414,091.16 | 395,370.19 | 332,735.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,255.42 | 84,105.78 | 94,580.12 | 79,435.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,199.67 | -- | 52,854.60 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 61,199.67 | 65,032.26 | 52,854.60 | 36,136.34 | |
| 预收款项 | 29,982.64 | 42,947.69 | 50,050.08 | 30,043.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,875.56 | 986.18 | 1,283.98 | 1,231.36 | |
| 应交税费 | 3,840.96 | 3,409.41 | 1,098.20 | 946.78 | |
| 其他应付款(合计) | 21,245.69 | -- | 19,824.24 | -- | |
| 应付利息 | 112.84 | 123.47 | 228.02 | -- | |
| 应付股利 | 19.26 | -- | -- | 2,105.26 | |
| 其他应付款 | 21,113.59 | 26,222.74 | 19,596.22 | 11,741.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 989.52 | 868.31 | 822.17 | 465.87 | |
| 流动负债合计 | 200,389.46 | 223,695.84 | 220,513.38 | 162,106.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,581.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,581.47 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,581.47 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 203,970.93 | 223,695.84 | 220,513.38 | 162,106.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,380.22 | 84,380.22 | 84,395.59 | 41,748.46 | |
| 资本公积 | 39,557.56 | 36,525.38 | 36,661.72 | 69,003.09 | |
| 减：库存股 | 12,166.24 | 13,879.51 | 13,879.51 | 3,410.00 | |
| 其他综合收益 | 36.76 | 8.04 | -8.13 | 3.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,961.72 | 4,624.88 | 4,624.88 | 4,624.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,330.53 | 63,285.56 | 49,751.51 | 45,272.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,100.55 | 174,944.58 | 161,546.08 | 157,242.31 | |
| 少数股东权益 | 16,143.84 | 15,450.73 | 13,310.72 | 13,386.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,244.39 | 190,395.31 | 174,856.80 | 170,628.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,215.32 | 414,091.16 | 395,370.19 | 332,735.17 | |
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