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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,736.81 | 97,221.14 | 93,532.43 | 72,183.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,443.92 | -- | 50,750.05 | 45,764.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,443.92 | 61,116.99 | 50,750.05 | 45,764.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,995.60 | 97,608.68 | 107,536.70 | 85,811.30 | |
| 其他应收款(合计) | 36,732.63 | -- | 43,260.20 | 53,248.88 | |
| 应收利息 | 984.09 | 563.52 | 609.05 | 475.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,748.54 | 42,959.19 | 42,651.15 | 52,773.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214.75 | 236.02 | 227.74 | 132.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,473.07 | 9,675.26 | 2,510.23 | 2,201.99 | |
| 流动资产合计 | 315,596.78 | 309,380.81 | 297,817.34 | 259,342.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 29,252.39 | 17,615.79 | 18,904.32 | 17,994.00 | |
| 可供出售金融资产 | 37,932.24 | 42,946.58 | 44,029.07 | 43,983.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,642.92 | 7,312.35 | 6,751.21 | 6,751.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,226.71 | -- | 9,088.41 | 5,825.55 | |
| 固定资产净额 | 8,226.71 | 8,552.71 | 9,088.41 | 5,825.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,765.33 | 2,895.73 | 3,050.35 | 2,383.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,686.78 | 65,217.81 | 60,648.51 | 60,629.22 | |
| 长期待摊费用 | 7,125.27 | 7,025.06 | 7,242.98 | 7,563.77 | |
| 递延所得税资产 | 3,131.63 | 2,289.91 | 2,334.58 | 1,894.37 | |
| 其他非流动资产 | 14,217.28 | 7,209.64 | 7,094.25 | 5,881.37 | |
| 非流动资产合计 | 193,980.53 | 161,065.58 | 159,143.69 | 152,906.32 | |
| 资产总计 | 509,577.31 | 470,446.40 | 456,961.04 | 412,248.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,773.72 | 75,282.20 | 78,836.89 | 76,239.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,680.82 | -- | 78,473.13 | 59,293.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,680.82 | 89,700.92 | 78,473.13 | 59,293.10 | |
| 预收款项 | 39,012.90 | 59,349.50 | 56,499.63 | 44,561.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,305.45 | 1,414.42 | 2,074.24 | 1,970.81 | |
| 应交税费 | 4,893.57 | 4,477.91 | 3,209.58 | 2,483.82 | |
| 其他应付款(合计) | 21,433.94 | -- | 19,621.48 | 21,108.52 | |
| 应付利息 | 76.36 | 77.88 | 98.12 | 183.48 | |
| 应付股利 | -- | 18.00 | 18.00 | 19.26 | |
| 其他应付款 | 21,357.58 | 8,934.53 | 19,505.36 | 20,905.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,098.65 | 1,279.69 | 1,224.09 | 936.82 | |
| 流动负债合计 | 204,199.06 | 240,535.07 | 239,939.03 | 206,594.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 673.29 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 48,244.54 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,603.43 | -- | 7,516.28 | 3,656.43 | |
| 长期应付款 | 6,603.43 | 7,093.87 | 7,516.28 | 3,656.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,942.86 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,464.13 | 7,093.87 | 7,516.28 | 3,656.43 | |
| 负债合计 | 265,663.19 | 247,628.94 | 247,455.31 | 210,250.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,006.08 | 83,741.71 | 84,352.94 | 84,380.22 | |
| 资本公积 | 41,419.24 | 35,035.23 | 38,995.12 | 39,557.56 | |
| 减：库存股 | 8,218.41 | 1,859.12 | 8,967.72 | 12,166.24 | |
| 其他综合收益 | 12.70 | -87.31 | -24.18 | -220.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,001.16 | 4,961.72 | 4,961.72 | 4,961.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,444.67 | 79,376.13 | 70,746.85 | 68,350.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,453.49 | 201,168.37 | 190,064.73 | 184,862.79 | |
| 少数股东权益 | 20,460.63 | 21,649.08 | 19,441.00 | 17,135.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,914.12 | 222,817.45 | 209,505.72 | 201,998.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,577.31 | 470,446.40 | 456,961.04 | 412,248.71 | |
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