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思美传媒(002712) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,872.13 | 20,534.46 | 26,609.33 | 46,703.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,252.88 | 78,566.57 | 58,608.60 | 39,432.35 | |
应收票据 | 1,830.61 | 115.00 | 512.06 | 2,246.16 | |
应收账款 | 83,422.28 | 78,451.57 | 58,096.54 | 37,186.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,232.95 | 10,070.11 | 10,833.42 | 11,395.76 | |
其他应收款(合计) | 699.56 | 1,127.13 | 944.56 | 1,049.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 699.56 | 1,127.13 | 944.56 | 1,049.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 105.85 | -- | 200.00 | -- | |
流动资产合计 | 116,163.36 | 110,298.27 | 97,195.91 | 98,581.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 753.89 | 571.91 | 457.52 | 345.43 | |
在建工程 | 753.89 | 571.91 | 457.52 | 345.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 388.85 | 416.69 | 448.13 | 371.89 | |
固定资产净额 | 388.85 | 416.69 | 448.13 | 371.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 511.82 | 529.33 | 548.51 | 537.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | |
长期待摊费用 | 265.77 | 287.09 | 362.01 | 257.50 | |
递延所得税资产 | 1,132.31 | 1,040.90 | 786.13 | 488.76 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,162.63 | 2,955.90 | 2,712.28 | 2,110.56 | |
资产总计 | 119,325.99 | 113,254.17 | 99,908.19 | 100,691.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,051.06 | 23,520.63 | 13,993.54 | 10,707.80 | |
应付票据 | 4,366.67 | 7,600.00 | 2,415.29 | 2,500.00 | |
应付账款 | 23,684.39 | 15,920.63 | 11,578.25 | 8,207.80 | |
预收款项 | 1,026.40 | 1,025.33 | 1,111.64 | 4,258.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2.02 | 22.25 | 20.95 | 16.01 | |
应交税费 | 5,879.58 | 7,682.04 | 4,384.06 | 2,823.40 | |
其他应付款(合计) | 1,176.30 | 967.33 | 1,159.06 | 4,038.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,176.30 | 967.33 | 1,159.06 | 4,038.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,135.36 | 33,217.58 | 20,669.24 | 21,845.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 36,135.36 | 33,217.58 | 20,669.24 | 21,845.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,531.95 | 8,531.95 | 8,531.95 | 8,531.95 | |
资本公积 | 31,980.62 | 31,980.62 | 31,980.62 | 31,980.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,249.20 | 2,942.31 | 2,942.31 | 2,942.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,333.60 | 36,532.11 | 35,752.82 | 35,377.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,095.37 | 79,987.00 | 79,207.70 | 78,832.76 | |
少数股东权益 | 95.26 | 49.59 | 31.25 | 14.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,190.63 | 80,036.59 | 79,238.95 | 78,846.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,325.99 | 113,254.17 | 99,908.19 | 100,691.86 |
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