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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,759.66 | 96,910.65 | 107,402.40 | 100,706.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,941.65 | 87,679.24 | 86,594.07 | 92,509.41 | |
| 应收票据 | -- | 516.23 | 3,221.21 | -- | |
| 应收账款 | 87,941.65 | 87,163.00 | 83,372.86 | -- | |
| 应收款项融资 | 8,973.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,304.91 | 12,054.68 | 12,615.05 | 13,345.59 | |
| 其他应收款(合计) | 10,103.48 | 37,980.50 | 33,762.78 | 33,148.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,103.48 | -- | 33,762.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,508.42 | 8,470.34 | 11,454.39 | 8,089.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,611.47 | 8,676.10 | 9,144.42 | 9,494.65 | |
| 流动资产合计 | 263,203.28 | 251,771.51 | 260,973.10 | 257,293.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,499.99 | 15,964.79 | 15,539.51 | 16,462.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 423.41 | 496.76 | 543.49 | 593.79 | |
| 固定资产净额 | 423.41 | -- | 543.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,758.05 | 2,099.69 | 2,058.40 | 2,058.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 162,436.34 | 175,374.34 | 175,374.34 | 175,374.34 | |
| 长期待摊费用 | 6,922.37 | 5,173.42 | 4,320.60 | 4,051.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,929.44 | 4,465.35 | 3,815.90 | 4,126.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 193,551.60 | 204,306.35 | 202,384.24 | 202,817.25 | |
| 资产总计 | 456,754.87 | 456,077.86 | 463,357.34 | 460,111.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,198.12 | 41,492.00 | 41,477.59 | 42,463.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,359.68 | 61,367.58 | 52,002.08 | 48,146.59 | |
| 应付票据 | 41,500.00 | 41,498.66 | 34,818.66 | -- | |
| 应付账款 | 23,859.68 | 19,868.93 | 17,183.42 | -- | |
| 预收款项 | 27,389.56 | 17,267.57 | 21,945.14 | 15,186.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,133.22 | 1,882.88 | 612.72 | 1,224.23 | |
| 应交税费 | 3,098.77 | 3,011.09 | 1,734.72 | 1,784.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,758.37 | 635.95 | 621.75 | 580.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | 217.75 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,758.37 | -- | 404.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | 4,559.13 | 3,407.16 | 2,124.63 | 2,668.43 | |
| 流动负债合计 | 140,496.86 | 129,064.24 | 120,518.62 | 113,854.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 544.73 | 187.21 | 128.78 | 245.72 | |
| 长期递延收益 | 202.05 | 204.34 | 208.90 | 212.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 746.79 | 391.54 | 337.68 | 458.05 | |
| 负债合计 | 141,243.65 | 129,455.78 | 120,856.31 | 114,312.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 资本公积 | 188,917.47 | 188,917.47 | 188,917.47 | 188,917.47 | |
| 减：库存股 | 25,024.68 | 25,025.49 | 7,387.80 | -- | |
| 其他综合收益 | 1,334.62 | 561.62 | 386.34 | 737.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,569.57 | 5,572.45 | 5,572.45 | 5,572.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,711.96 | 96,210.68 | 94,833.64 | 89,976.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,629.19 | 324,356.97 | 340,442.35 | 343,323.65 | |
| 少数股东权益 | 4,882.04 | 2,265.10 | 2,058.69 | 2,474.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,511.23 | 326,622.08 | 342,501.04 | 345,798.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,754.87 | 456,077.86 | 463,357.34 | 460,111.23 | |
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