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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,004.39 | 85,496.52 | 81,432.99 | 75,191.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,705.53 | 129,785.75 | 138,682.12 | 147,455.86 | |
| 应收票据 | 1,402.60 | 1,062.58 | 6,244.35 | 2,529.36 | |
| 应收账款 | 65,302.93 | 128,723.17 | 132,437.77 | 144,926.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,345.27 | 29,938.53 | 23,552.21 | 31,162.18 | |
| 其他应收款(合计) | 33,922.32 | 13,717.08 | 10,680.19 | 8,292.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,922.32 | 13,717.08 | 10,680.19 | 8,292.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,700.15 | 16,570.25 | 18,573.52 | 12,669.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,672.92 | 15,059.51 | 15,259.59 | 26,277.42 | |
| 流动资产合计 | 238,350.58 | 290,567.64 | 288,180.63 | 301,049.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,515.44 | 15,284.03 | 14,052.92 | 13,965.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 653.80 | 705.73 | 757.59 | 711.13 | |
| 固定资产净额 | 653.80 | 705.73 | 757.59 | 711.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,077.41 | 2,768.31 | 2,791.19 | 2,811.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175,374.34 | 199,381.82 | 199,381.82 | 199,381.82 | |
| 长期待摊费用 | 4,031.26 | 3,740.43 | 3,245.83 | 3,246.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,013.92 | 4,589.86 | 4,519.83 | 4,135.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 201,666.18 | 226,470.19 | 224,749.18 | 224,252.47 | |
| 资产总计 | 440,016.76 | 517,037.82 | 512,929.81 | 525,301.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,948.77 | 39,500.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,239.96 | 71,843.79 | 62,100.07 | 67,856.57 | |
| 应付票据 | 13,231.80 | -- | 17,300.00 | 16,300.00 | |
| 应付账款 | 19,008.16 | -- | 44,800.07 | 51,556.57 | |
| 预收款项 | 24,096.72 | 38,687.93 | 38,464.89 | 36,241.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,647.50 | 674.85 | 746.67 | 616.80 | |
| 应交税费 | 3,105.88 | 3,187.03 | 4,182.57 | 8,455.59 | |
| 其他应付款(合计) | 563.57 | 1,932.19 | 9,365.90 | 5,303.65 | |
| 应付利息 | 52.57 | -- | 56.35 | 53.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,829.63 | 1,057.61 | |
| 其他应付款 | 511.00 | 1,932.19 | 5,479.92 | 4,192.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 3,329.14 | 3,329.14 | 19,756.47 | |
| 其他流动负债 | 1,952.40 | 7,669.51 | 5,792.19 | 4,140.59 | |
| 流动负债合计 | 106,354.80 | 166,824.45 | 165,481.43 | 183,871.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,800.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 193.10 | 181.31 | 195.08 | 169.09 | |
| 长期递延收益 | 215.75 | 219.18 | 222.60 | 226.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 408.85 | 400.49 | 417.68 | 2,195.12 | |
| 负债合计 | 106,763.65 | 167,224.93 | 165,899.11 | 186,066.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,120.25 | 58,120.25 | 34,188.38 | 34,188.38 | |
| 资本公积 | 188,917.47 | 188,917.47 | 212,849.34 | 212,356.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 3,027.72 | |
| 其他综合收益 | 579.30 | 543.93 | 585.23 | 507.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,572.45 | 5,572.45 | 5,572.45 | 5,572.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,538.85 | 94,377.23 | 91,796.00 | 87,867.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,728.33 | 347,531.33 | 344,991.40 | 337,464.57 | |
| 少数股东权益 | 2,524.79 | 2,281.55 | 2,039.30 | 1,770.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,253.12 | 349,812.89 | 347,030.70 | 339,235.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,016.76 | 517,037.82 | 512,929.81 | 525,301.72 | |
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