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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,395.55 | 58,696.11 | 67,064.27 | 76,306.58 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,823.64 | 76,160.26 | 63,673.69 | 81,724.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 94,823.64 | 76,160.26 | 63,673.69 | 81,724.83 | |
| 应收款项融资 | 450.55 | 342.68 | 859.40 | 4,716.13 | |
| 预付款项 | 29,187.56 | 47,236.42 | 31,065.06 | 24,285.32 | |
| 其他应收款(合计) | 11,473.10 | 14,629.53 | 12,288.90 | 10,955.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,473.10 | -- | 12,288.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,607.64 | 2,313.72 | 2,252.19 | 7,592.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,527.65 | 9,888.12 | 13,140.69 | 9,516.36 | |
| 流动资产合计 | 209,668.39 | 209,266.83 | 190,344.19 | 215,097.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,523.73 | 16,877.79 | 17,508.75 | 16,385.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 281.78 | 310.40 | 352.57 | 388.71 | |
| 固定资产净额 | 281.78 | -- | 352.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,735.89 | 1,804.56 | 1,806.00 | 1,780.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,236.07 | 162,436.34 | 162,436.34 | 162,436.34 | |
| 长期待摊费用 | 7,089.22 | 7,416.83 | 7,654.85 | 8,000.68 | |
| 递延所得税资产 | 4,573.77 | 5,088.82 | 5,119.38 | 5,035.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,022.44 | 194,516.74 | 195,459.89 | 194,608.83 | |
| 资产总计 | 274,690.84 | 403,783.57 | 385,804.08 | 409,706.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,005.18 | 13,000.00 | 2,002.28 | 13,014.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,392.75 | 32,074.74 | 28,788.77 | 36,528.66 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 16,200.00 | |
| 应付账款 | 28,392.75 | 25,074.74 | 17,788.77 | 20,328.66 | |
| 预收款项 | -- | 15,076.29 | 11,780.63 | 20,656.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,461.37 | 2,335.47 | 2,504.03 | 2,544.22 | |
| 应交税费 | 1,527.13 | 1,479.01 | 1,940.84 | 1,653.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,830.09 | 11,637.72 | 13,424.59 | 13,476.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 640.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,830.09 | -- | 12,784.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,138.38 | 6,035.76 | 4,462.18 | 4,465.16 | |
| 流动负债合计 | 74,059.37 | 81,638.99 | 64,903.32 | 92,339.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 386.99 | 729.81 | 729.81 | 444.87 | |
| 长期递延收益 | 188.36 | 191.78 | 195.21 | 198.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 575.35 | 921.59 | 925.01 | 643.50 | |
| 负债合计 | 74,634.72 | 82,560.58 | 65,828.33 | 92,983.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 资本公积 | 188,917.47 | 188,917.47 | 188,917.47 | 188,917.47 | |
| 减：库存股 | 25,024.68 | 25,024.68 | 25,024.68 | 25,024.68 | |
| 其他综合收益 | 1,160.98 | 2,189.42 | 2,189.42 | 1,334.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,701.10 | 84,642.75 | 83,694.09 | 81,492.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,042.49 | 316,414.78 | 315,466.12 | 312,409.55 | |
| 少数股东权益 | 5,013.63 | 4,808.21 | 4,509.63 | 4,313.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,056.12 | 321,222.99 | 319,975.75 | 316,723.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,690.84 | 403,783.57 | 385,804.08 | 409,706.17 | |
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