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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,309.36 | 47,127.21 | 30,675.15 | 24,539.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,393.16 | 91,359.35 | 110,069.56 | 85,996.13 | |
| 应收票据 | 7,913.68 | 3,259.01 | 1,785.85 | 5,099.29 | |
| 应收账款 | 65,479.48 | 88,100.34 | 108,283.71 | 80,896.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,317.27 | 15,888.76 | 17,135.28 | 12,142.46 | |
| 其他应收款(合计) | 7,767.83 | 7,941.09 | 7,348.61 | 3,886.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,767.83 | 7,941.09 | 7,348.61 | 3,886.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,330.87 | 15,686.33 | 6,083.35 | 6,083.35 | |
| 流动资产合计 | 179,118.48 | 178,002.73 | 171,311.96 | 132,647.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,399.47 | 11,096.08 | 11,036.23 | 5,749.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 794.36 | 623.70 | |
| 在建工程 | -- | -- | 794.36 | 623.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 610.80 | 624.09 | 660.30 | 638.60 | |
| 固定资产净额 | 610.80 | 624.09 | 660.30 | 638.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,247.69 | 1,294.39 | 1,343.28 | 453.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,431.60 | 63,271.89 | 63,271.89 | 64,261.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,519.05 | 2,606.63 | 1,398.91 | 1,254.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,535.73 | 2,091.28 | 2,241.86 | 1,637.31 | |
| 其他非流动资产 | 63.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,807.33 | 80,984.35 | 80,746.85 | 74,619.26 | |
| 资产总计 | 259,925.82 | 258,987.09 | 252,058.81 | 207,267.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 7,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,354.18 | 37,661.46 | 43,453.77 | 46,420.87 | |
| 应付票据 | 16,500.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 31,854.18 | 29,661.46 | 29,453.77 | 36,420.87 | |
| 预收款项 | 20,454.00 | 27,579.05 | 15,032.77 | 4,313.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 511.93 | 411.75 | 319.72 | 140.73 | |
| 应交税费 | 5,348.80 | 4,516.95 | 8,123.95 | 4,053.69 | |
| 其他应付款(合计) | 8,315.11 | 5,141.43 | 3,136.13 | 32,085.96 | |
| 应付利息 | -- | 8.46 | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.55 | 387.38 | 387.38 | 393.60 | |
| 其他应付款 | 8,270.56 | 4,745.59 | 2,748.75 | 31,692.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,521.82 | 4,450.36 | 2,225.18 | -- | |
| 其他流动负债 | 100.00 | -- | -- | 2,237.19 | |
| 流动负债合计 | 95,605.85 | 86,760.99 | 82,291.52 | 89,251.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,900.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 16,000.00 | |
| 长期应付款 | 8,900.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 16,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 243.15 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,234.38 | 3,735.20 | 5,960.38 | 5,992.92 | |
| 非流动负债合计 | 12,377.53 | 26,985.21 | 29,210.38 | 21,992.92 | |
| 负债合计 | 107,983.37 | 113,746.20 | 111,501.90 | 111,244.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,586.52 | 28,608.57 | 28,608.57 | 8,828.95 | |
| 资本公积 | 65,194.96 | 65,227.85 | 64,920.81 | 42,521.11 | |
| 减：库存股 | 5,756.20 | 8,185.56 | 8,185.56 | 8,230.11 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,427.06 | 4,583.59 | 4,583.59 | 4,583.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,394.27 | 54,159.21 | 49,993.82 | 47,877.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,846.62 | 144,393.67 | 139,921.24 | 95,581.38 | |
| 少数股东权益 | 1,095.83 | 847.22 | 635.67 | 441.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,942.44 | 145,240.88 | 140,556.90 | 96,022.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,925.82 | 258,987.09 | 252,058.81 | 207,267.15 | |
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