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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,195.27 | 35,112.45 | 46,057.95 | 61,287.83 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,021.56 | 116,572.14 | 112,181.59 | 96,444.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 117,021.56 | 116,572.14 | 112,181.59 | 96,444.00 | |
| 应收款项融资 | 973.01 | 4,455.71 | 155.96 | 1,351.85 | |
| 预付款项 | 28,676.77 | 35,306.96 | 26,973.26 | 31,453.19 | |
| 其他应收款(合计) | 6,761.82 | 8,343.98 | 8,416.19 | 7,346.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,761.82 | -- | 8,416.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,495.80 | 3,740.21 | 3,474.95 | 3,297.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,962.02 | 4,271.29 | 3,299.70 | 4,067.72 | |
| 流动资产合计 | 210,146.36 | 223,194.37 | 216,058.51 | 212,491.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,898.43 | 9,490.71 | 9,541.20 | 9,557.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 371.09 | 398.41 | 364.92 | 361.52 | |
| 固定资产净额 | 371.09 | -- | 364.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,047.54 | 11,795.15 | 12,556.52 | 13,121.81 | |
| 无形资产 | 1,623.49 | 1,659.42 | 1,705.68 | 1,736.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,860.12 | 41,236.07 | 41,236.07 | 41,236.07 | |
| 长期待摊费用 | 3,475.77 | 3,980.38 | 4,516.45 | 5,122.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,693.80 | 4,148.89 | 4,103.11 | 4,594.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,550.24 | 73,291.03 | 74,605.96 | 76,313.56 | |
| 资产总计 | 239,696.60 | 296,485.39 | 290,664.47 | 288,804.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,215.42 | 35,000.00 | 29,000.00 | 27,509.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,190.44 | 18,474.88 | 19,465.91 | 23,144.06 | |
| 应付票据 | 600.00 | 600.00 | 4,000.00 | 6,635.18 | |
| 应付账款 | 15,590.44 | 17,874.88 | 15,465.91 | 16,508.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,310.95 | 1,093.53 | 989.34 | 1,009.61 | |
| 应交税费 | 1,425.23 | 930.65 | 839.56 | 872.38 | |
| 其他应付款(合计) | 5,906.65 | 5,952.32 | 6,164.26 | 5,763.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,906.65 | -- | 6,164.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,441.80 | 3,564.01 | 3,302.91 | 2,182.26 | |
| 其他流动负债 | 5,558.00 | 6,115.75 | 5,549.50 | 3,666.59 | |
| 流动负债合计 | 71,846.13 | 85,371.79 | 79,189.93 | 77,756.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,156.53 | 8,440.27 | 8,784.49 | 10,508.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 249.04 | 418.09 | 418.09 | 418.09 | |
| 长期递延收益 | 160.96 | 164.38 | 167.81 | 171.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,566.52 | 9,022.75 | 9,370.39 | 11,098.29 | |
| 负债合计 | 79,412.66 | 94,394.53 | 88,560.32 | 88,855.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,427.62 | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 资本公积 | 164,688.49 | 186,020.54 | 186,020.54 | 186,020.54 | |
| 减：库存股 | 1,068.04 | 26,092.72 | 26,092.72 | 26,092.72 | |
| 其他综合收益 | 747.11 | 1,254.28 | 1,254.28 | 1,254.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,680.40 | -29,218.36 | -29,257.95 | -31,121.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,684.34 | 197,653.56 | 197,613.96 | 195,750.00 | |
| 少数股东权益 | 4,599.60 | 4,437.30 | 4,490.19 | 4,199.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,283.94 | 202,090.86 | 202,104.15 | 199,949.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,696.60 | 296,485.39 | 290,664.47 | 288,804.90 | |
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