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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,701.75 | 48,032.22 | 43,304.70 | 57,406.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,641.77 | 117,289.01 | 106,941.07 | 80,282.95 | |
| 应收票据 | 3,513.05 | 1,227.66 | 632.11 | 3,742.59 | |
| 应收账款 | 104,128.72 | 116,061.35 | 106,308.96 | 76,540.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,953.99 | 20,727.63 | 16,997.51 | 15,295.40 | |
| 其他应收款(合计) | 8,987.95 | 8,045.50 | 8,253.73 | 7,421.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,987.95 | 8,045.50 | 8,253.73 | 7,421.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,112.28 | 20,968.03 | 16,948.93 | 9,172.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,416.68 | 18,501.58 | 9,559.97 | 12,742.95 | |
| 流动资产合计 | 289,814.40 | 233,563.97 | 202,005.90 | 182,322.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,971.02 | 11,619.23 | 11,477.78 | 11,543.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 11.66 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 11.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 761.34 | 806.53 | 798.45 | 786.98 | |
| 固定资产净额 | 761.34 | 806.53 | 798.45 | 786.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,824.43 | 2,788.31 | 2,731.51 | 2,678.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 199,381.82 | 200,412.86 | 200,388.10 | 201,527.50 | |
| 长期待摊费用 | 3,116.03 | 2,889.44 | 2,701.79 | 2,760.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,648.64 | 2,224.35 | 2,034.03 | 1,755.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 223,703.27 | 220,740.72 | 220,143.33 | 221,051.72 | |
| 资产总计 | 513,517.67 | 454,304.68 | 422,149.23 | 403,373.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,500.00 | 41,000.00 | 29,500.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,387.86 | 65,287.53 | 57,481.93 | 42,431.63 | |
| 应付票据 | 18,300.00 | 32,000.00 | 35,500.00 | 26,000.00 | |
| 应付账款 | 35,087.86 | 33,287.53 | 21,981.93 | 16,431.63 | |
| 预收款项 | 41,326.15 | 42,014.58 | 34,205.62 | 29,604.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,115.96 | 546.35 | 421.90 | 354.54 | |
| 应交税费 | 5,501.90 | 4,674.68 | 3,237.25 | 5,677.65 | |
| 其他应付款(合计) | 6,589.22 | 10,029.22 | 7,675.89 | 46,786.82 | |
| 应付利息 | 56.52 | 36.98 | 30.87 | -- | |
| 应付股利 | 1,057.61 | 1,057.61 | 2,260.50 | 44.55 | |
| 其他应付款 | 5,475.09 | 8,934.62 | 5,384.52 | 46,742.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,894.32 | 24,694.32 | 36,044.32 | 12,444.04 | |
| 其他流动负债 | 5,499.61 | 12,517.22 | 7,070.00 | 100.00 | |
| 流动负债合计 | 181,815.03 | 200,763.90 | 175,636.93 | 155,398.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,900.00 | |
| 长期应付款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,900.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 169.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 229.45 | 212.33 | 222.60 | 239.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,234.38 | |
| 非流动负债合计 | 2,198.54 | 2,012.33 | 2,022.60 | 12,374.11 | |
| 负债合计 | 184,013.57 | 202,776.22 | 177,659.53 | 167,772.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,203.38 | 31,656.38 | 31,656.38 | 31,656.38 | |
| 资本公积 | 212,455.95 | 141,870.43 | 140,586.39 | 140,476.18 | |
| 减：库存股 | 3,168.12 | 3,165.57 | 3,165.57 | 5,678.42 | |
| 其他综合收益 | 507.26 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,572.45 | 5,427.06 | 5,427.06 | 5,427.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,147.40 | 74,161.20 | 68,708.04 | 62,715.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,718.32 | 249,949.50 | 243,212.31 | 234,596.54 | |
| 少数股东权益 | 1,785.78 | 1,578.96 | 1,277.39 | 1,004.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,504.11 | 251,528.46 | 244,489.70 | 235,600.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,517.67 | 454,304.68 | 422,149.23 | 403,373.72 | |
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