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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,152.23 | 55,257.80 | 50,334.20 | 56,588.59 | |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 1,400.00 | 2,100.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,943.43 | 120,146.16 | 106,583.99 | 98,689.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | 217.66 | -- | |
| 应收账款 | 90,943.43 | 120,146.16 | 106,366.33 | 98,689.71 | |
| 应收款项融资 | 2,362.71 | 315.69 | 862.93 | 725.30 | |
| 预付款项 | 22,759.39 | 27,566.76 | 32,594.71 | 31,713.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,845.87 | 10,648.42 | 12,031.46 | 10,136.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,845.87 | -- | 12,031.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,371.59 | 1,741.49 | 1,702.70 | 1,651.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,806.61 | 4,602.01 | 4,313.03 | 3,810.50 | |
| 流动资产合计 | 217,408.88 | 222,128.66 | 210,776.01 | 206,524.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,653.42 | 9,159.04 | 9,595.84 | 9,462.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 394.90 | 411.71 | 401.29 | 347.29 | |
| 固定资产净额 | 394.90 | -- | 401.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,885.02 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,762.62 | 1,785.16 | 1,758.65 | 1,728.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,236.07 | 41,236.07 | 41,236.07 | 41,236.07 | |
| 长期待摊费用 | 5,848.51 | 6,082.94 | 6,140.16 | 6,546.26 | |
| 递延所得税资产 | 4,409.00 | 4,298.56 | 4,329.21 | 4,510.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,771.54 | 63,555.50 | 64,043.21 | 64,412.55 | |
| 资产总计 | 295,180.41 | 285,684.16 | 274,819.22 | 270,937.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,520.37 | 30,000.00 | 29,000.00 | 21,018.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,324.98 | 23,889.49 | 16,844.03 | 23,618.18 | |
| 应付票据 | 2,834.78 | 3,695.64 | 2,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 22,490.20 | 20,193.84 | 14,844.03 | 23,618.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,247.38 | 641.61 | 1,122.67 | 1,144.13 | |
| 应交税费 | 1,406.62 | 1,102.09 | 1,223.40 | 1,417.53 | |
| 其他应付款(合计) | 6,528.54 | 9,842.49 | 5,421.11 | 4,018.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | 17.09 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,528.54 | -- | 5,404.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,537.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,313.92 | 4,835.89 | 6,367.66 | 6,115.29 | |
| 流动负债合计 | 83,387.17 | 84,168.98 | 70,406.25 | 68,810.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,420.63 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 418.09 | 386.99 | 386.99 | 386.99 | |
| 长期递延收益 | 174.66 | 178.08 | 181.51 | 184.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,013.38 | 565.08 | 568.50 | 571.93 | |
| 负债合计 | 94,400.56 | 84,734.06 | 70,974.75 | 69,382.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | 58,120.25 | |
| 资本公积 | 186,020.54 | 186,135.09 | 188,917.47 | 188,917.47 | |
| 减：库存股 | 26,092.72 | 25,024.68 | 25,024.68 | 25,024.68 | |
| 其他综合收益 | 1,254.28 | 1,160.98 | 1,160.98 | 1,160.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,767.15 | -30,652.57 | -32,341.34 | -34,452.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,104.77 | 197,308.64 | 198,402.25 | 196,291.47 | |
| 少数股东权益 | 3,675.09 | 3,641.47 | 5,442.22 | 5,263.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,779.85 | 200,950.10 | 203,844.47 | 201,554.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,180.41 | 285,684.16 | 274,819.22 | 270,937.01 | |
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