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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,461.58 | 19,785.09 | 26,948.72 | 28,092.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,957.11 | 81,721.06 | 77,211.64 | 70,670.94 | |
| 应收票据 | 9,385.61 | 988.74 | 1,658.01 | 7,897.15 | |
| 应收账款 | 67,571.50 | 80,732.33 | 75,553.63 | 62,773.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,552.53 | 12,316.04 | 14,138.22 | 14,436.31 | |
| 其他应收款(合计) | 706.94 | 705.32 | 530.14 | 884.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 706.94 | 705.32 | 530.14 | 884.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,883.35 | 9,125.76 | 3,075.68 | 66.38 | |
| 流动资产合计 | 125,561.50 | 123,653.27 | 121,904.41 | 114,150.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 749.87 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 649.26 | 480.53 | 369.53 | 801.70 | |
| 在建工程 | 649.26 | 480.53 | 369.53 | 801.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 422.69 | 323.12 | 340.70 | 365.30 | |
| 固定资产净额 | 422.69 | 323.12 | 340.70 | 365.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 476.56 | 487.19 | 501.66 | 503.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,424.12 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | |
| 长期待摊费用 | 545.66 | 606.58 | 677.69 | 268.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,507.88 | 1,181.41 | 1,024.04 | 861.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,776.04 | 3,188.81 | 3,023.60 | 2,910.12 | |
| 资产总计 | 169,337.55 | 126,842.08 | 124,928.01 | 117,060.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,049.66 | 23,556.66 | 22,560.58 | 14,339.54 | |
| 应付票据 | 5,300.00 | 6,000.00 | 2,200.00 | -- | |
| 应付账款 | 37,749.66 | 17,556.66 | 20,360.58 | 14,339.54 | |
| 预收款项 | 2,765.50 | 1,955.91 | 1,900.71 | 2,516.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 263.39 | 0.85 | 17.16 | 9.69 | |
| 应交税费 | 5,315.02 | 3,635.91 | 4,404.07 | 6,461.94 | |
| 其他应付款(合计) | 607.11 | 919.01 | 2,282.13 | 1,040.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 393.60 | -- | 1,241.50 | -- | |
| 其他应付款 | 213.51 | 919.01 | 1,040.63 | 1,040.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,237.19 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,237.87 | 30,068.34 | 31,164.64 | 24,367.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,992.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,992.92 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 76,230.78 | 30,068.34 | 31,164.64 | 24,367.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,828.95 | 8,798.95 | 8,798.95 | 8,798.95 | |
| 资本公积 | 42,098.20 | 40,700.77 | 40,142.10 | 39,621.85 | |
| 减：库存股 | 8,230.11 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,583.59 | 4,249.20 | 4,249.20 | 4,249.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,512.76 | 42,933.32 | 40,484.88 | 39,941.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,793.40 | 96,682.24 | 93,675.13 | 92,611.02 | |
| 少数股东权益 | 313.36 | 91.50 | 88.24 | 81.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,106.76 | 96,773.74 | 93,763.37 | 92,692.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,337.55 | 126,842.08 | 124,928.01 | 117,060.77 | |
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