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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,917.03 | 32,200.07 | 54,109.30 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 62,880.63 | 55,129.59 | 41,007.52 | ||
| 应收票据 | 15,354.44 | 10,536.60 | 3,572.35 | ||
| 应收账款 | 47,526.19 | 44,592.99 | 37,435.17 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,167.43 | 1,363.46 | 1,084.50 | ||
| 其他应收款(合计) | 5,851.98 | 7,297.22 | 3,850.50 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 5,851.98 | 7,297.22 | 3,850.50 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 71,961.76 | 74,238.15 | 73,495.33 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 172,778.84 | 170,228.49 | 173,547.16 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,033.69 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,033.69 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 1,761.65 | 1,809.33 | 1,771.44 | ||
| 固定资产净额 | 1,761.65 | 1,809.33 | 1,771.44 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 89.02 | 96.71 | 104.41 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 546.66 | 545.90 | 346.43 | ||
| 递延所得税资产 | 752.21 | 973.44 | 873.24 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 4,183.23 | 3,425.38 | 3,095.51 | ||
| 资产总计 | 176,962.07 | 173,653.87 | 176,642.67 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,575.00 | 16,262.21 | 18,941.82 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,771.40 | 24,369.83 | 27,849.60 | ||
| 应付票据 | 2,323.94 | 2,885.52 | 6,238.75 | ||
| 应付账款 | 23,447.46 | 21,484.31 | 21,610.85 | ||
| 预收款项 | 4,117.63 | 2,877.43 | 3,019.98 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 855.70 | 487.32 | 442.86 | ||
| 应交税费 | 5,671.97 | 6,429.56 | 5,883.76 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,290.03 | 803.52 | 1,155.85 | ||
| 应付利息 | 49.38 | 57.88 | 59.36 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,240.65 | 745.63 | 1,096.49 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | 11,000.00 | 14,500.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 62,781.73 | 62,229.87 | 71,793.88 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | ||
| 负债合计 | 66,781.73 | 66,229.87 | 71,793.88 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 资本公积 | 56,159.89 | 56,472.11 | 56,389.89 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,362.23 | 3,366.82 | 3,366.82 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 37,658.22 | 35,585.07 | 33,092.08 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,180.34 | 107,424.01 | 104,848.79 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,180.34 | 107,424.01 | 104,848.79 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,962.07 | 173,653.87 | 176,642.67 | ||
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