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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,443.52 | 131,505.33 | 78,388.54 | 82,459.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,870.10 | 152,073.19 | 132,422.24 | 136,521.70 | |
| 应收票据 | 45,479.50 | 61,342.78 | 50,529.42 | 79,077.96 | |
| 应收账款 | 83,390.60 | 90,730.42 | 81,892.82 | 57,443.75 | |
| 应收款项融资 | -- | 950.51 | 856.47 | 1,167.26 | |
| 预付款项 | 500.93 | 606.39 | 664.22 | 1,227.98 | |
| 其他应收款(合计) | 7,855.27 | 11,227.90 | 10,018.48 | 12,565.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,855.27 | -- | 10,018.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,982.92 | 5,885.82 | 5,992.36 | 6,167.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,575.65 | 648.78 | 298.27 | 415.00 | |
| 流动资产合计 | 380,764.75 | 395,662.86 | 304,847.57 | 326,214.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,332.63 | 88,194.77 | 84,999.52 | 73,119.63 | |
| 长期股权投资 | 2,938.00 | 2,926.33 | 3,625.30 | 3,611.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,357.15 | 21,709.87 | 22,501.68 | 21,350.00 | |
| 在建工程 | 26,357.15 | -- | 22,501.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,024.05 | 2,086.53 | 2,135.81 | 2,167.06 | |
| 固定资产净额 | 2,024.05 | -- | 2,135.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,016.32 | 9,922.54 | 10,081.13 | 10,234.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,154.00 | 5,632.51 | 5,432.51 | 5,432.51 | |
| 长期待摊费用 | 6,859.02 | 6,919.18 | 612.35 | 644.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,653.48 | 3,234.65 | 3,084.39 | 2,893.53 | |
| 其他非流动资产 | 84,056.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,642.11 | 143,877.59 | 135,723.88 | 122,704.46 | |
| 资产总计 | 539,406.86 | 539,540.44 | 440,571.45 | 448,918.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,124.70 | 36,147.43 | 33,747.43 | 31,337.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,791.56 | 105,165.73 | 96,382.10 | 100,629.09 | |
| 应付票据 | 34,005.57 | 38,574.91 | 42,468.27 | 45,272.79 | |
| 应付账款 | 86,785.99 | 66,590.83 | 53,913.83 | 55,356.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,261.21 | 1,079.92 | 856.65 | 875.78 | |
| 应交税费 | 1,677.29 | 2,240.91 | 2,400.15 | 2,965.51 | |
| 其他应付款(合计) | 6,746.90 | 7,029.61 | 7,509.75 | 5,696.81 | |
| 应付利息 | -- | 102.33 | 95.99 | 106.31 | |
| 应付股利 | 49.93 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,696.97 | -- | 7,413.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,982.80 | 5,080.59 | 4,524.76 | 3,245.22 | |
| 流动负债合计 | 179,752.02 | 160,969.22 | 164,550.24 | 168,611.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,339.65 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 83,392.51 | 82,199.14 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18.12 | -- | 157.90 | 157.90 | |
| 递延所得税负债 | 2.34 | 5.03 | 5.03 | 13.91 | |
| 长期递延收益 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,813.03 | 107,264.59 | 20,223.36 | 20,232.23 | |
| 负债合计 | 286,565.06 | 268,233.82 | 184,773.59 | 188,843.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,276.03 | 51,276.03 | 51,276.03 | 51,276.03 | |
| 资本公积 | 109,500.97 | 120,515.89 | 109,500.97 | 109,500.97 | |
| 减：库存股 | 6,529.61 | 6,529.61 | 6,529.61 | 6,529.61 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,791.24 | 14,493.19 | 14,015.73 | 12,968.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,603.82 | 85,162.48 | 81,481.99 | 86,731.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,649.25 | 264,917.98 | 249,745.12 | 253,947.19 | |
| 少数股东权益 | 6,192.55 | 6,388.65 | 6,052.74 | 6,127.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,841.80 | 271,306.62 | 255,797.86 | 260,074.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,406.86 | 539,540.44 | 440,571.45 | 448,918.63 | |
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