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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,072.13 | 24,566.78 | 26,824.53 | 13,448.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,321.96 | 88,772.63 | 82,686.93 | 82,712.51 | |
| 应收票据 | 687.77 | 1,083.82 | 5,351.10 | 7,070.99 | |
| 应收账款 | 106,634.19 | 87,688.82 | 77,335.83 | 75,641.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,361.65 | 1,689.96 | 1,562.36 | 991.26 | |
| 其他应收款(合计) | 4,583.79 | 4,671.77 | 4,626.87 | 5,146.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,583.79 | -- | 4,626.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,261.84 | 38,946.78 | 36,917.71 | 37,407.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,665.39 | 3,661.10 | 4,781.73 | 4,317.90 | |
| 流动资产合计 | 242,908.56 | 239,395.34 | 237,733.19 | 210,057.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 77,242.95 | 39,407.09 | 39,367.80 | 38,883.28 | |
| 长期股权投资 | 2,997.48 | 2,978.37 | 2,962.21 | 2,958.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,248.83 | 48,764.14 | 46,249.09 | 45,416.03 | |
| 在建工程 | 49,248.83 | -- | 46,249.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,624.13 | 1,652.87 | 1,690.85 | 1,727.47 | |
| 固定资产净额 | 1,624.13 | -- | 1,690.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,538.14 | 39.37 | 28.79 | -- | |
| 无形资产 | 8,959.66 | 9,066.84 | 9,209.94 | 9,368.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,989.54 | 3,173.79 | 3,173.79 | 3,173.79 | |
| 长期待摊费用 | 7,680.79 | 7,756.93 | 7,835.09 | 7,901.03 | |
| 递延所得税资产 | 36,443.79 | 31,024.02 | 31,327.92 | 30,662.80 | |
| 其他非流动资产 | 67,153.89 | 96,151.98 | 94,406.72 | 92,721.35 | |
| 非流动资产合计 | 258,246.78 | 242,585.73 | 238,822.52 | 235,382.68 | |
| 资产总计 | 501,155.33 | 481,981.07 | 476,555.72 | 445,440.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,325.39 | 73,477.94 | 68,034.41 | 69,004.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,024.51 | 164,786.66 | 175,431.43 | 153,754.83 | |
| 应付票据 | 371.03 | 2,852.08 | 3,611.79 | 8,670.25 | |
| 应付账款 | 185,653.48 | 161,934.57 | 171,819.64 | 145,084.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,606.18 | 832.54 | 1,562.78 | 1,472.84 | |
| 应交税费 | 431.24 | 293.46 | 330.10 | 258.88 | |
| 其他应付款(合计) | 67,746.00 | 45,279.03 | 31,885.93 | 15,437.13 | |
| 应付利息 | -- | 189.60 | -- | -- | |
| 应付股利 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | |
| 其他应付款 | 67,696.07 | -- | 31,836.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,101.96 | 4,401.25 | 3,429.48 | 3,429.48 | |
| 其他流动负债 | 9,675.89 | 9,503.54 | 9,502.91 | 9,695.59 | |
| 流动负债合计 | 346,129.23 | 303,100.09 | 296,307.77 | 257,762.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,019.75 | 31,548.92 | 33,254.99 | 34,960.74 | |
| 应付债券 | 89,129.87 | 88,211.05 | 88,068.01 | 87,193.12 | |
| 租赁负债 | 674.49 | 32.70 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,344.28 | 4,698.17 | 5,704.79 | 5,153.88 | |
| 递延所得税负债 | 0.89 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,662.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,831.46 | 124,492.21 | 127,029.15 | 127,309.11 | |
| 负债合计 | 477,960.69 | 427,592.30 | 423,336.93 | 385,071.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,276.71 | 51,276.71 | 51,276.71 | 51,276.71 | |
| 资本公积 | 109,478.73 | 109,478.83 | 109,479.60 | 109,482.11 | |
| 减：库存股 | 6,433.52 | 6,434.92 | 6,437.94 | 6,447.98 | |
| 其他综合收益 | -983.61 | -780.89 | -780.89 | -780.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -161,565.73 | -130,572.72 | -131,560.63 | -124,480.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,562.16 | 48,756.73 | 47,766.80 | 54,839.87 | |
| 少数股东权益 | 5,632.49 | 5,632.05 | 5,451.99 | 5,528.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,194.65 | 54,388.77 | 53,218.79 | 60,368.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,155.33 | 481,981.07 | 476,555.72 | 445,440.34 | |
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