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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,455.00 | 27,768.87 | 33,629.25 | 28,477.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,346.13 | 62,604.27 | 62,789.85 | 59,296.73 | |
| 应收票据 | 10,561.79 | 18,496.56 | 13,368.70 | 16,785.33 | |
| 应收账款 | 45,784.35 | 44,107.71 | 49,421.14 | 42,511.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,259.05 | 1,327.86 | 1,462.20 | 2,181.70 | |
| 其他应收款(合计) | 7,283.16 | 8,713.23 | 8,575.10 | 9,817.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,283.16 | 8,713.23 | 8,575.10 | 9,817.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,867.25 | 92,649.17 | 78,677.55 | 80,706.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 191,210.59 | 193,063.39 | 185,133.95 | 180,480.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,431.20 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,633.62 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,605.21 | 1,831.20 | 1,431.20 | 1,431.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 836.13 | 1,804.47 | 1,703.13 | 1,684.83 | |
| 在建工程 | 836.13 | 1,804.47 | 1,703.13 | 1,684.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,391.76 | 2,146.33 | 2,196.51 | 1,799.98 | |
| 固定资产净额 | 2,391.76 | 2,146.33 | 2,196.51 | 1,799.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,179.89 | 222.35 | 78.87 | 81.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 974.29 | 839.78 | 736.46 | 785.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,214.82 | 856.19 | 817.07 | 828.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,266.94 | 7,700.32 | 6,963.23 | 6,611.65 | |
| 资产总计 | 217,477.54 | 200,763.71 | 192,097.18 | 187,092.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,010.00 | 27,510.00 | 27,520.00 | 28,605.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,827.46 | 29,805.07 | 29,234.78 | 26,330.27 | |
| 应付票据 | 7,426.26 | 7,430.24 | 7,135.40 | 4,899.25 | |
| 应付账款 | 32,401.20 | 22,374.84 | 22,099.38 | 21,431.02 | |
| 预收款项 | 5,354.26 | 5,763.11 | 3,970.61 | 5,023.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,143.71 | 790.40 | 752.80 | 611.22 | |
| 应交税费 | 1,191.21 | 2,824.11 | 4,423.47 | 4,611.22 | |
| 其他应付款(合计) | 1,385.26 | 1,026.39 | 3,264.34 | 1,303.55 | |
| 应付利息 | 50.41 | 39.36 | 47.86 | 54.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,400.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,334.85 | 987.03 | 816.48 | 1,248.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,911.89 | 69,719.07 | 71,166.00 | 70,485.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,552.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,552.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 负债合计 | 94,463.89 | 74,719.07 | 78,166.00 | 74,485.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,800.00 | 24,800.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 52,188.14 | 51,467.81 | 56,159.89 | 56,159.89 | |
| 减：库存股 | 7,552.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,754.59 | 5,377.87 | 4,991.17 | 4,436.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,822.91 | 44,398.97 | 40,780.11 | 40,010.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,013.64 | 126,044.64 | 113,931.17 | 112,607.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,013.64 | 126,044.64 | 113,931.17 | 112,607.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,477.54 | 200,763.71 | 192,097.18 | 187,092.63 | |
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