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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,732.34 | 72,788.13 | 81,154.35 | 64,304.81 | |
| 交易性金融资产 | 5,134.83 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,165.52 | 133,885.90 | 135,668.00 | 129,345.25 | |
| 应收票据 | 66,383.98 | 50,871.75 | 51,268.51 | 56,424.40 | |
| 应收账款 | 79,781.54 | 83,014.15 | 84,399.49 | 72,920.86 | |
| 应收款项融资 | 1,167.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,013.17 | 1,336.01 | 1,315.24 | 1,438.76 | |
| 其他应收款(合计) | 10,344.05 | 12,577.58 | 11,232.21 | 13,029.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,344.05 | -- | 11,232.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,821.51 | 85,693.12 | 84,937.12 | 84,410.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,328.16 | 284.56 | 284.56 | 113.97 | |
| 流动资产合计 | 345,706.83 | 306,565.29 | 314,591.48 | 292,643.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,936.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 70,179.65 | 71,117.42 | 71,573.87 | 62,561.49 | |
| 长期股权投资 | 3,611.38 | 3,416.41 | 3,606.21 | 3,567.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,647.37 | 11,362.24 | 8,526.48 | 7,193.99 | |
| 在建工程 | 16,647.37 | -- | 8,526.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,144.16 | 2,095.89 | 2,172.18 | 2,237.64 | |
| 固定资产净额 | 2,144.16 | -- | 2,172.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,387.00 | 10,476.41 | 10,629.43 | 10,788.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,432.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 677.72 | 715.97 | 750.28 | 788.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,901.35 | 2,695.02 | 2,589.63 | 2,411.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,232.34 | 105,005.55 | 102,784.27 | 92,485.00 | |
| 资产总计 | 460,939.17 | 411,570.85 | 417,375.75 | 385,128.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,197.43 | 28,835.00 | 33,635.00 | 27,770.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,267.63 | 99,377.35 | 97,083.26 | 71,683.67 | |
| 应付票据 | 52,998.18 | 43,480.76 | 37,790.85 | -- | |
| 应付账款 | 62,269.45 | 55,896.59 | 59,292.41 | -- | |
| 预收款项 | 5,797.27 | 3,937.52 | 4,629.63 | 5,553.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,514.11 | 930.43 | 765.12 | 907.80 | |
| 应交税费 | 3,582.69 | 2,242.12 | 2,711.25 | 3,102.46 | |
| 其他应付款(合计) | 6,778.23 | 5,738.75 | 4,273.26 | 3,937.58 | |
| 应付利息 | 99.12 | 72.11 | 76.85 | 71.99 | |
| 应付股利 | 49.93 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,629.19 | -- | 4,196.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,197.20 | 4,829.51 | 4,833.15 | 4,517.14 | |
| 流动负债合计 | 179,334.57 | 160,890.68 | 147,930.68 | 117,472.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 157.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 87.58 | 96.87 | 127.24 | 166.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,620.32 | 1,620.32 | |
| 非流动负债合计 | 20,259.39 | 96.87 | 16,747.56 | 16,786.40 | |
| 负债合计 | 199,593.96 | 160,987.55 | 164,678.24 | 134,259.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,276.03 | 51,276.03 | 51,282.69 | 51,282.69 | |
| 资本公积 | 109,500.97 | 109,488.65 | 109,491.92 | 109,464.80 | |
| 减：库存股 | 6,529.61 | 6,529.61 | 8,149.93 | 8,149.93 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,968.65 | 12,502.04 | 11,896.26 | 10,697.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,943.86 | 83,534.18 | 88,176.56 | 87,573.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,159.90 | 250,271.30 | 252,697.51 | 250,869.24 | |
| 少数股东权益 | 6,185.30 | 312.00 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,345.21 | 250,583.30 | 252,697.51 | 250,869.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,939.17 | 411,570.85 | 417,375.75 | 385,128.27 | |
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