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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,246.40 | 26,217.98 | 43,720.18 | 27,155.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,337.60 | 62,848.50 | 58,283.78 | 57,912.13 | |
| 应收票据 | 25,172.78 | 17,289.22 | 13,831.71 | 22,383.76 | |
| 应收账款 | 52,164.82 | 45,559.27 | 44,452.07 | 35,528.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 802.85 | 5,954.14 | 4,317.88 | 4,273.44 | |
| 其他应收款(合计) | 9,133.05 | 9,796.48 | 9,046.43 | 12,032.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,133.05 | 9,796.48 | 9,046.43 | 12,032.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,714.04 | 76,824.16 | 75,178.46 | 92,547.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 207,233.94 | 181,641.26 | 190,546.74 | 193,921.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,936.20 | 1,431.20 | 1,431.20 | 1,431.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 40,333.70 | 72,923.50 | 46,083.87 | 33,774.27 | |
| 长期股权投资 | 1,868.37 | 1,611.38 | 1,601.73 | 1,605.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,371.59 | 1,187.71 | 1,003.02 | 843.63 | |
| 在建工程 | 1,371.59 | 1,187.71 | 1,003.02 | 843.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,486.32 | 2,524.23 | 2,530.01 | 2,511.32 | |
| 固定资产净额 | 2,486.32 | 2,524.23 | 2,530.01 | 2,511.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,539.24 | 11,702.73 | 11,522.98 | 1,172.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 943.21 | 951.90 | 964.04 | 986.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,689.95 | 1,602.59 | 1,511.00 | 1,219.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,168.56 | 93,935.24 | 66,647.84 | 43,543.71 | |
| 资产总计 | 270,402.51 | 275,576.50 | 257,194.58 | 237,465.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,995.00 | 51,495.00 | 58,475.00 | 42,510.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,463.63 | 65,390.15 | 45,252.83 | 44,347.62 | |
| 应付票据 | 12,587.12 | 8,517.54 | 13,266.26 | 13,355.62 | |
| 应付账款 | 33,876.51 | 56,872.62 | 31,986.57 | 30,992.00 | |
| 预收款项 | 6,539.13 | 6,599.92 | 7,097.95 | 15,685.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,273.29 | 754.47 | 665.84 | 580.05 | |
| 应交税费 | 2,743.16 | 2,623.20 | 2,414.82 | 358.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,697.33 | 2,406.15 | 3,968.32 | 1,904.39 | |
| 应付利息 | 101.72 | 60.52 | 70.18 | 57.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,595.61 | 2,345.63 | 3,898.14 | 1,846.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,712.79 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,424.34 | 129,268.89 | 117,874.76 | 105,386.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,273.67 | 3,374.80 | 7,552.00 | 7,552.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,273.67 | 3,374.80 | 7,552.00 | 7,552.00 | |
| 负债合计 | 120,698.01 | 132,643.69 | 125,426.76 | 112,938.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,749.50 | 24,798.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | |
| 资本公积 | 53,449.01 | 53,492.70 | 53,069.10 | 52,628.62 | |
| 减：库存股 | 3,273.67 | 3,766.56 | 7,552.00 | 7,552.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,080.91 | 7,485.27 | 6,789.89 | 5,861.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,698.74 | 60,923.40 | 54,660.83 | 48,787.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,704.50 | 142,932.81 | 131,767.82 | 124,526.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,704.50 | 142,932.81 | 131,767.82 | 124,526.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,402.51 | 275,576.50 | 257,194.58 | 237,465.00 | |
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