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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,548.47 | 44,630.58 | 93,337.64 | 27,500.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,958.07 | 127,274.85 | 92,668.29 | 77,969.40 | |
| 应收票据 | 37,741.12 | 59,641.13 | 24,668.43 | 29,245.19 | |
| 应收账款 | 73,216.95 | 67,633.72 | 67,999.87 | 48,724.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,127.63 | 1,155.47 | 900.79 | 1,054.02 | |
| 其他应收款(合计) | 9,856.68 | 11,684.26 | 11,349.60 | 11,744.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,856.68 | 11,684.26 | 11,349.60 | 11,744.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,539.60 | 96,698.76 | 94,418.26 | 107,494.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 114.33 | -- | 15.69 | -- | |
| 流动资产合计 | 292,144.80 | 278,528.79 | 289,441.80 | 223,585.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,936.20 | 2,936.20 | 2,936.20 | 2,936.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 62,306.70 | 60,592.54 | 56,751.58 | 47,151.94 | |
| 长期股权投资 | 3,567.15 | 3,322.33 | 3,371.29 | 1,868.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,499.63 | 3,500.36 | 3,058.67 | 2,101.19 | |
| 在建工程 | 4,499.63 | 3,500.36 | 3,058.67 | 2,101.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,299.38 | 2,347.22 | 2,381.24 | 2,441.18 | |
| 固定资产净额 | 2,299.38 | 2,347.22 | 2,381.24 | 2,441.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,942.16 | 11,080.45 | 11,236.82 | 11,385.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 826.68 | 869.46 | 905.55 | 939.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,369.81 | 2,017.50 | 1,932.70 | 1,731.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,747.71 | 86,666.06 | 82,574.05 | 70,555.78 | |
| 资产总计 | 381,892.51 | 365,194.86 | 372,015.85 | 294,141.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,000.00 | 55,599.00 | 49,010.00 | 63,995.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,552.81 | 39,899.28 | 48,446.04 | 50,269.65 | |
| 应付票据 | 12,857.44 | -- | 11,434.47 | 16,203.09 | |
| 应付账款 | 42,695.37 | -- | 37,011.57 | 34,066.56 | |
| 预收款项 | 4,668.08 | 7,136.50 | 7,986.37 | 7,698.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,504.10 | 928.93 | 769.40 | 725.01 | |
| 应交税费 | 4,366.57 | 2,253.98 | 2,350.12 | 2,544.89 | |
| 其他应付款(合计) | 3,654.21 | 3,403.14 | 6,226.13 | 2,306.99 | |
| 应付利息 | 93.35 | -- | 107.53 | 136.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,205.92 | -- | |
| 其他应付款 | 3,560.85 | 3,403.14 | 2,912.67 | 2,170.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,381.29 | 3,846.69 | 4,202.82 | 3,028.46 | |
| 流动负债合计 | 115,127.06 | 109,472.79 | 115,048.95 | 127,699.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 7,990.00 | 10,989.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 170.76 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,620.32 | 1,173.22 | 3,273.67 | 3,273.67 | |
| 非流动负债合计 | 16,791.08 | 9,163.22 | 14,262.67 | 14,273.67 | |
| 负债合计 | 131,918.14 | 118,636.02 | 129,311.62 | 141,972.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,282.69 | 51,289.92 | 32,059.20 | 24,749.50 | |
| 资本公积 | 109,437.68 | 109,494.39 | 128,617.06 | 53,582.70 | |
| 减：库存股 | 7,274.83 | 5,811.00 | 3,273.67 | 3,273.67 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,520.33 | 9,974.31 | 9,358.55 | 8,236.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,008.51 | 80,931.62 | 75,249.61 | 68,181.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,974.37 | 246,558.84 | 242,704.22 | 152,168.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,974.37 | 246,558.84 | 242,704.22 | 152,168.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,892.51 | 365,194.86 | 372,015.85 | 294,141.67 | |
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