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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,362.24 | 56,306.64 | 95,452.84 | 141,213.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,064.38 | 179,690.72 | 158,258.11 | 148,734.00 | |
| 应收票据 | 15,951.51 | 78,411.88 | 80,055.88 | 82,121.07 | |
| 应收账款 | 74,112.87 | 101,278.84 | 78,202.23 | 66,612.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 618.98 | 871.55 | 781.08 | 623.81 | |
| 其他应收款(合计) | 4,793.74 | 14,487.62 | 7,919.31 | 7,708.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,793.74 | -- | 7,919.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,710.49 | 30,063.86 | 29,036.49 | 41,851.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,324.19 | 3,342.48 | 3,236.98 | 2,574.71 | |
| 流动资产合计 | 226,213.75 | 377,913.42 | 384,725.57 | 404,567.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,503.82 | 23,384.84 | 23,384.84 | 16,386.83 | |
| 长期股权投资 | 2,958.50 | 2,940.89 | 2,940.42 | 2,973.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,256.45 | 35,924.78 | 33,332.14 | 31,119.76 | |
| 在建工程 | 44,256.45 | -- | 33,332.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,792.94 | 1,850.99 | 1,924.41 | 1,957.98 | |
| 固定资产净额 | 1,792.94 | -- | 1,924.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28.79 | 122.87 | 159.23 | 195.60 | |
| 无形资产 | 9,525.86 | 9,385.44 | 9,528.54 | 9,872.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,173.79 | 5,154.00 | 5,154.00 | 5,154.00 | |
| 长期待摊费用 | 7,972.25 | 8,086.89 | 7,531.93 | 7,431.51 | |
| 递延所得税资产 | 30,561.19 | 4,729.02 | 4,480.04 | 3,644.73 | |
| 其他非流动资产 | 104,655.12 | 99,066.30 | 92,095.24 | 85,636.25 | |
| 非流动资产合计 | 228,999.01 | 193,897.22 | 183,781.99 | 167,623.57 | |
| 资产总计 | 455,212.75 | 571,810.64 | 568,507.56 | 572,191.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,203.64 | 53,579.04 | 57,576.18 | 60,088.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,201.11 | 144,540.54 | 130,485.12 | 116,055.46 | |
| 应付票据 | 28,172.79 | 38,467.39 | 42,003.82 | 43,987.82 | |
| 应付账款 | 153,028.32 | 106,073.16 | 88,481.30 | 72,067.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,627.60 | 1,026.38 | 1,041.08 | 940.07 | |
| 应交税费 | 367.93 | 682.56 | 1,972.85 | 1,390.19 | |
| 其他应付款(合计) | 7,571.54 | 7,333.95 | 7,384.76 | 7,141.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 49.93 | -- | 49.93 | 49.93 | |
| 其他应付款 | 7,521.61 | -- | 7,334.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,429.48 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1,700.00 | |
| 其他流动负债 | 9,744.12 | 4,890.07 | 5,066.63 | 4,447.14 | |
| 流动负债合计 | 268,504.52 | 221,817.66 | 215,538.32 | 198,442.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,962.94 | 33,653.34 | 33,653.34 | 35,355.22 | |
| 应付债券 | 86,330.36 | 85,466.65 | 85,063.51 | 84,222.07 | |
| 租赁负债 | -- | 98.56 | 136.94 | 185.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,153.88 | -- | -- | 18.12 | |
| 递延所得税负债 | 1.37 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 60.42 | 60.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,448.55 | 119,220.89 | 118,916.55 | 119,844.11 | |
| 负债合计 | 394,953.07 | 341,038.54 | 334,454.86 | 318,286.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,276.71 | 51,276.71 | 51,276.71 | 51,276.71 | |
| 资本公积 | 109,485.92 | 109,497.08 | 109,498.97 | 109,503.50 | |
| 减：库存股 | 6,462.15 | 6,503.93 | 6,512.74 | 6,529.22 | |
| 其他综合收益 | -780.89 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,791.24 | 15,294.46 | 15,576.51 | 14,962.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -124,671.61 | 44,075.96 | 47,015.81 | 67,351.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,639.94 | 224,644.47 | 227,860.58 | 247,571.77 | |
| 少数股东权益 | 5,619.75 | 6,127.63 | 6,192.11 | 6,332.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,259.69 | 230,772.10 | 234,052.70 | 253,904.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,212.75 | 571,810.64 | 568,507.56 | 572,191.15 | |
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