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| *ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,977.83 | 97,545.59 | 87,112.58 | 22,121.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,460.43 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,270.08 | 1,002.21 | 1,490.00 | 850.00 | |
| 应收账款 | 7,190.35 | 6,839.83 | 6,781.74 | 6,618.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,953.04 | 2,104.62 | 2,199.13 | 1,924.94 | |
| 其他应收款(合计) | 50.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50.86 | 48.88 | 179.11 | 252.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,662.86 | 5,678.57 | 6,161.67 | 6,016.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,676.57 | 201.70 | 268.88 | 125.63 | |
| 流动资产合计 | 107,781.59 | 113,421.40 | 104,193.11 | 37,909.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 915.60 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 915.60 | 1,222.52 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,162.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,162.34 | 10,871.33 | 10,987.44 | 11,110.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,908.25 | 2,535.21 | 2,554.64 | 2,564.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 148.54 | 122.45 | 122.45 | 97.69 | |
| 其他非流动资产 | 5.77 | 1,946.93 | 1,946.93 | 1,946.93 | |
| 非流动资产合计 | 18,140.51 | 16,698.45 | 15,611.46 | 15,719.68 | |
| 资产总计 | 125,922.10 | 130,119.85 | 119,804.57 | 53,629.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,320.00 | 25,684.00 | 19,834.00 | 13,126.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,842.45 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,586.69 | 3,960.14 | 1,873.08 | 1,936.07 | |
| 应付账款 | 2,255.76 | 2,336.22 | 2,125.28 | 2,378.89 | |
| 预收款项 | 748.70 | -- | 41.34 | 210.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,352.19 | 867.18 | 778.12 | 629.47 | |
| 应交税费 | 607.89 | 625.33 | 784.92 | 823.58 | |
| 其他应付款(合计) | 83.64 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83.64 | 97.37 | 663.16 | 5.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,961.16 | 33,570.22 | 26,099.90 | 19,110.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 603.70 | 450.00 | 450.00 | 300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 603.70 | 450.00 | 450.00 | 300.00 | |
| 负债合计 | 26,564.86 | 34,020.22 | 26,549.90 | 19,410.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,488.00 | 10,488.00 | 10,488.00 | 7,866.00 | |
| 资本公积 | 61,771.94 | 61,771.94 | 61,771.94 | 8,219.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,156.08 | 3,939.52 | 3,939.52 | 3,939.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,941.21 | 19,900.16 | 17,055.20 | 14,193.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,357.23 | 96,099.62 | 93,254.66 | 34,219.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,357.23 | 96,099.62 | 93,254.66 | 34,219.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,922.10 | 130,119.85 | 119,804.57 | 53,629.45 | |
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