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| *ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,031.46 | 2,442.06 | 3,558.79 | 3,693.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,064.50 | 12,824.95 | 12,134.70 | 10,849.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,064.50 | 12,824.95 | 12,134.70 | 10,849.92 | |
| 应收款项融资 | 50.00 | -- | 120.00 | 220.00 | |
| 预付款项 | 191.63 | 681.98 | 683.62 | 507.46 | |
| 其他应收款(合计) | 361.63 | 42,086.78 | 42,942.03 | 42,829.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 361.63 | -- | 42,942.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,323.30 | 4,377.61 | 3,166.93 | 3,717.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 206.92 | 6,943.56 | 6,448.41 | 6,593.63 | |
| 流动资产合计 | 15,229.44 | 69,356.94 | 69,054.49 | 68,411.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,689.39 | 7,484.24 | 7,484.24 | 7,484.24 | |
| 在建工程 | 7,689.39 | -- | 7,484.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,678.75 | 10,614.68 | 10,820.44 | 12,472.70 | |
| 固定资产净额 | 11,678.75 | -- | 10,820.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 95.40 | 59.32 | 81.43 | -- | |
| 无形资产 | 15,442.00 | 15,551.01 | 15,662.88 | 129.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 15,774.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 147.59 | 157.64 | 167.68 | 177.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,467.23 | 7,478.09 | 7,300.51 | 6,793.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,265.00 | 10,265.00 | 10,265.00 | |
| 非流动资产合计 | 37,679.14 | 51,754.97 | 51,927.19 | 53,242.59 | |
| 资产总计 | 52,908.58 | 121,111.92 | 120,981.67 | 121,654.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,799.70 | 80,416.45 | 79,672.66 | 78,943.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,396.28 | 6,787.32 | 4,586.55 | 4,399.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,396.28 | 6,787.32 | 4,586.55 | 4,399.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 489.72 | 662.28 | 782.24 | 466.45 | |
| 应交税费 | 490.14 | 381.66 | 135.00 | 74.48 | |
| 其他应付款(合计) | 16,399.90 | 11,676.73 | 13,395.16 | 13,304.24 | |
| 应付利息 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,399.48 | -- | 13,395.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.26 | 90.42 | 90.42 | 104.38 | |
| 其他流动负债 | 70.27 | 141.67 | 155.76 | 143.42 | |
| 流动负债合计 | 107,241.78 | 101,246.29 | 100,015.93 | 98,539.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 37.66 | 22.40 | 21.74 | 36.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,765.86 | 1,417.98 | 1,417.98 | 1,417.98 | |
| 递延所得税负债 | 2,489.66 | 1,504.67 | 1,515.55 | 1,526.43 | |
| 长期递延收益 | 829.05 | 849.38 | 870.57 | 900.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,122.22 | 3,794.43 | 3,825.84 | 3,881.81 | |
| 负债合计 | 119,364.00 | 105,040.71 | 103,841.77 | 102,420.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | |
| 资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -405.91 | -471.74 | -471.74 | -471.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -239,420.73 | -157,291.50 | -156,222.80 | -154,129.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -65,457.63 | 16,605.77 | 17,674.47 | 19,767.74 | |
| 少数股东权益 | -997.78 | -534.56 | -534.56 | -534.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -66,455.41 | 16,071.20 | 17,139.90 | 19,233.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,908.58 | 121,111.92 | 120,981.67 | 121,654.04 | |
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