柏堡龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柏堡龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,479.4250,041.6824,474.09101,970.0872,233.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,715.921,502.15810.281,227.761,158.27
经营活动现金流入小计70,195.3551,543.8325,284.38103,197.8473,391.29
购买商品、接受劳务支付的现金41,479.8230,809.2215,728.7764,281.3047,289.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,383.473,903.331,636.488,921.887,086.34
支付的各项税费4,427.612,386.471,158.548,147.766,531.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,329.321,792.41739.527,395.094,577.82
经营活动现金流出小计54,620.2238,891.4319,263.3188,746.0365,485.93
经营活动产生的现金流量净额15,575.1312,652.406,021.0614,451.817,905.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,200.0015,600.003,600.0042,000.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金1,118.3483.4563.721,636.47955.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.967.507.504.402.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,326.3015,690.953,671.2243,640.8729,958.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,982.283,627.932,542.622,094.00697.24
投资所支付的现金56,600.0019,600.004,000.0052,600.0031,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,582.2823,227.936,542.6254,694.0032,297.24
投资活动产生的现金流量净额-12,255.98-7,536.98-2,871.39-11,053.13-2,339.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.0010.00
取得借款收到的现金79,600.0055,400.0024,000.0057,650.0037,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,600.0055,400.0024,000.0057,660.0037,010.00
偿还债务支付的现金45,200.0025,000.008,000.0061,000.0042,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,947.811,877.63842.266,760.745,909.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50,147.8126,877.638,842.2667,760.7447,909.51
筹资活动产生的现金流量净额29,452.1928,522.3715,157.74-10,100.74-10,899.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.655.21--0.13--
五、现金及现金等价物净增加额32,776.0033,643.0118,307.42-6,701.93-5,333.39
加:期初现金及现金等价物余额140,465.80140,465.80140,465.80147,167.73147,167.73
六、期末现金及现金等价物余额173,241.79174,108.80158,773.21140,465.80141,834.33
附注
净利润--11,339.63--15,019.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---229.91--1,315.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--583.74--1,041.73--
无形资产摊销--251.17--467.57--
长期待摊费用摊销--136.96--552.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.39--4.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,897.88--3,174.23--
投资损失---1,022.49---2,046.91--
递延所得税资产减少--11.95---216.96--
递延所得税负债增加---36.26---72.51--
存货的减少---3,672.64--1,204.48--
经营性应收项目的减少--5,335.78---29,281.40--
经营性应付项目的增加---1,945.79--23,288.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,652.40--14,451.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,108.80--140,465.80--
现金的期初余额--140,465.80--147,167.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,643.01---6,701.93--
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