柏堡龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柏堡龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,233.0253,793.8431,813.59122,524.1776,067.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,158.27606.31359.702,835.471,391.37
经营活动现金流入小计73,391.2954,400.1532,173.29125,359.6477,458.91
购买商品、接受劳务支付的现金47,289.9934,596.4218,586.8073,060.9152,103.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,086.345,120.452,125.058,566.666,767.47
支付的各项税费6,531.785,337.442,716.036,835.844,323.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,577.823,260.171,826.436,707.123,989.12
经营活动现金流出小计65,485.9348,314.4825,254.3195,170.5367,183.72
经营活动产生的现金流量净额7,905.366,085.676,918.9830,189.1010,275.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.009,500.006,000.00128,934.25100,934.25
取得投资收益所收到的现金955.50160.89133.402,199.991,587.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,958.009,660.896,133.40131,134.24102,521.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金697.24618.76438.4328,977.3229,439.20
投资所支付的现金31,600.007,000.003,500.00122,650.00109,837.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------237.64
投资活动现金流出小计32,297.247,618.763,938.43151,627.32139,514.26
投资活动产生的现金流量净额-2,339.242,042.122,194.97-20,493.08-36,992.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--------
取得借款收到的现金37,000.0016,000.00--92,420.0074,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,010.0016,000.00--92,420.0074,420.00
偿还债务支付的现金42,000.0028,000.0015,000.0071,120.0060,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,909.511,615.95893.515,202.254,401.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,419.923,419.92
筹资活动现金流出小计47,909.5129,615.9515,893.5179,742.1767,941.15
筹资活动产生的现金流量净额-10,899.51-13,615.95-15,893.5112,677.836,478.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.38--
五、现金及现金等价物净增加额-5,333.39-5,488.16-6,779.5722,374.24-20,238.53
加:期初现金及现金等价物余额147,167.73147,167.73147,167.73124,793.49124,793.49
六、期末现金及现金等价物余额141,834.33141,679.57140,388.16147,167.73104,554.96
附注
净利润--8,141.77--19,168.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--175.30--1,382.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--513.93--1,035.04--
无形资产摊销--83.76--454.17--
长期待摊费用摊销--339.20--899.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,581.25--2,857.66--
投资损失---1,200.53---2,100.53--
递延所得税资产减少---201.48---753.71--
递延所得税负债增加-------72.51--
存货的减少---456.38--4,530.69--
经营性应收项目的减少---2,550.19--808.40--
经营性应付项目的增加---340.98--1,979.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,085.67--30,189.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,679.57--147,167.73--
现金的期初余额--147,167.73--124,793.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,488.16--22,374.24--
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