柏堡龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柏堡龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,474.09101,970.0872,233.0253,793.8431,813.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金810.281,227.761,158.27606.31359.70
经营活动现金流入小计25,284.38103,197.8473,391.2954,400.1532,173.29
购买商品、接受劳务支付的现金15,728.7764,281.3047,289.9934,596.4218,586.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,636.488,921.887,086.345,120.452,125.05
支付的各项税费1,158.548,147.766,531.785,337.442,716.03
支付的其他与经营活动有关的现金739.527,395.094,577.823,260.171,826.43
经营活动现金流出小计19,263.3188,746.0365,485.9348,314.4825,254.31
经营活动产生的现金流量净额6,021.0614,451.817,905.366,085.676,918.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.0042,000.0029,000.009,500.006,000.00
取得投资收益所收到的现金63.721,636.47955.50160.89133.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.504.402.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,671.2243,640.8729,958.009,660.896,133.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,542.622,094.00697.24618.76438.43
投资所支付的现金4,000.0052,600.0031,600.007,000.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,542.6254,694.0032,297.247,618.763,938.43
投资活动产生的现金流量净额-2,871.39-11,053.13-2,339.242,042.122,194.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.0010.00----
取得借款收到的现金24,000.0057,650.0037,000.0016,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,000.0057,660.0037,010.0016,000.00--
偿还债务支付的现金8,000.0061,000.0042,000.0028,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金842.266,760.745,909.511,615.95893.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,842.2667,760.7447,909.5129,615.9515,893.51
筹资活动产生的现金流量净额15,157.74-10,100.74-10,899.51-13,615.95-15,893.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.13------
五、现金及现金等价物净增加额18,307.42-6,701.93-5,333.39-5,488.16-6,779.57
加:期初现金及现金等价物余额140,465.80147,167.73147,167.73147,167.73147,167.73
六、期末现金及现金等价物余额158,773.21140,465.80141,834.33141,679.57140,388.16
附注
净利润--15,019.88--8,141.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,315.35--175.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,041.73--513.93--
无形资产摊销--467.57--83.76--
长期待摊费用摊销--552.78--339.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.98------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,174.23--1,581.25--
投资损失---2,046.91---1,200.53--
递延所得税资产减少---216.96---201.48--
递延所得税负债增加---72.51------
存货的减少--1,204.48---456.38--
经营性应收项目的减少---29,281.40---2,550.19--
经营性应付项目的增加--23,288.60---340.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,451.81--6,085.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,465.80--141,679.57--
现金的期初余额--147,167.73--147,167.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,701.93---5,488.16--
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