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| *ST柏龙(002776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,107.79 | 67,479.42 | 50,041.68 | 24,474.09 | |
| 收到的税费返还 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,971.17 | 2,715.92 | 1,502.15 | 810.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,080.67 | 70,195.35 | 51,543.83 | 25,284.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,526.59 | 41,479.82 | 30,809.22 | 15,728.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,528.69 | 5,383.47 | 3,903.33 | 1,636.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,394.75 | 4,427.61 | 2,386.47 | 1,158.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,957.46 | 3,329.32 | 1,792.41 | 739.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,407.50 | 54,620.22 | 38,891.43 | 19,263.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,673.18 | 15,575.13 | 12,652.40 | 6,021.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,286.75 | 46,200.00 | 15,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,790.61 | 1,118.34 | 83.45 | 63.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.43 | 7.96 | 7.50 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,778.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,869.26 | 47,326.30 | 15,690.95 | 3,671.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,558.60 | 2,982.28 | 3,627.93 | 2,542.62 | |
| 投资所支付的现金 | 60,600.00 | 56,600.00 | 19,600.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,777.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,936.07 | 59,582.28 | 23,227.93 | 6,542.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,066.80 | -12,255.98 | -7,536.98 | -2,871.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,550.00 | 79,600.00 | 55,400.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,550.00 | 79,600.00 | 55,400.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,650.00 | 45,200.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,964.66 | 4,947.81 | 1,877.63 | 842.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,639.46 | 50,147.81 | 26,877.63 | 8,842.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,910.54 | 29,452.19 | 28,522.37 | 15,157.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.53 | 4.65 | 5.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,486.61 | 32,776.00 | 33,643.01 | 18,307.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,710.30 | 140,465.80 | 140,465.80 | 140,465.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,223.69 | 173,241.79 | 174,108.80 | 158,773.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,780.03 | -- | 11,339.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,714.63 | -- | -229.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.44 | -- | 583.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.67 | -- | 251.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.65 | -- | 136.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.23 | -- | 2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,921.34 | -- | 1,897.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,596.65 | -- | -1,022.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,050.49 | -- | 11.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,126.39 | -- | -36.26 | -- | |
| 存货的减少 | -27,842.84 | -- | -3,672.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,702.67 | -- | 5,335.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,838.10 | -- | -1,945.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,673.18 | -- | 12,652.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,223.69 | -- | 174,108.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,710.30 | -- | 140,465.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,486.61 | -- | 33,643.01 | -- | |
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