柏堡龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柏堡龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,524.1776,067.5450,915.7015,841.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,835.471,391.37974.88870.46
经营活动现金流入小计125,359.6477,458.9151,890.5816,712.11
购买商品、接受劳务支付的现金73,060.9152,103.1539,420.3124,877.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,566.666,767.474,856.192,955.14
支付的各项税费6,835.844,323.992,895.351,090.12
支付的其他与经营活动有关的现金6,707.123,989.122,698.581,343.05
经营活动现金流出小计95,170.5367,183.7249,870.4330,265.81
经营活动产生的现金流量净额30,189.1010,275.192,020.15-13,553.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,934.25100,934.2564,934.2522,434.25
取得投资收益所收到的现金2,199.991,587.451,259.35796.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计131,134.24102,521.7066,193.6123,231.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,977.3229,439.2027,879.8011,466.07
投资所支付的现金122,650.00109,837.4264,792.0033,602.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--237.64216.35--
投资活动现金流出小计151,627.32139,514.2692,888.1545,068.07
投资活动产生的现金流量净额-20,493.08-36,992.57-26,694.54-21,837.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金92,420.0074,420.0047,490.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计92,420.0074,420.0047,490.0010,000.00
偿还债务支付的现金71,120.0060,120.0033,190.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,202.254,401.231,198.83512.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,419.923,419.923,419.92--
筹资活动现金流出小计79,742.1767,941.1537,808.75512.44
筹资活动产生的现金流量净额12,677.836,478.859,681.259,487.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.38------
五、现金及现金等价物净增加额22,374.24-20,238.53-14,993.15-25,903.21
加:期初现金及现金等价物余额124,793.49124,793.49124,793.49124,793.49
六、期末现金及现金等价物余额147,167.73104,554.96109,800.3498,890.28
附注
净利润19,168.52--7,563.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,382.63--96.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,035.04--512.78--
无形资产摊销454.17--226.55--
长期待摊费用摊销899.05--245.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,857.66--1,211.02--
投资损失-2,100.53---1,232.53--
递延所得税资产减少-753.71---349.50--
递延所得税负债增加-72.51---36.26--
存货的减少4,530.69---3,156.84--
经营性应收项目的减少808.40---2,523.61--
经营性应付项目的增加1,979.69---536.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,189.10--2,020.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额147,167.73--109,800.34--
现金的期初余额124,793.49--124,793.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,374.24---14,993.15--
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