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| *ST柏龙(002776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,087.31 | 37,649.09 | 25,252.19 | 11,843.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 236.88 | 96.72 | 50.27 | 34.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,324.18 | 37,745.82 | 25,302.46 | 11,877.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,791.08 | 16,171.58 | 13,232.79 | 4,565.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,972.50 | 3,794.17 | 2,644.11 | 1,607.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,161.59 | 3,081.27 | 1,859.50 | 710.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.88 | 645.29 | 408.49 | 139.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,999.04 | 23,692.32 | 18,144.89 | 7,023.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,325.15 | 14,053.50 | 7,157.57 | 4,853.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.70 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,306.82 | 3.64 | 1.01 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,306.82 | 3.64 | 1.01 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305.12 | -2.24 | 0.39 | 1.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,413.00 | 24,937.00 | 12,989.00 | 5,513.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,413.00 | 24,937.00 | 12,989.00 | 5,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,669.00 | 24,088.00 | 15,464.00 | 4,071.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.95 | 799.88 | 596.82 | 295.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.97 | 944.84 | 63.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,925.91 | 25,832.72 | 16,123.82 | 4,366.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,512.91 | -895.72 | -3,134.82 | 1,146.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,507.11 | 13,155.54 | 4,023.14 | 6,001.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,769.08 | 18,769.08 | 18,769.08 | 18,769.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,276.19 | 31,924.62 | 22,792.22 | 24,770.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,738.07 | -- | 5,531.51 | 2,097.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.53 | -- | -18.82 | -36.62 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498.32 | -- | 249.66 | 125.37 | |
| 无形资产摊销 | 86.07 | -- | 43.82 | 21.91 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.12 | -- | 2.16 | 2.16 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,166.05 | -- | 641.82 | 295.73 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.13 | -- | 2.82 | 5.49 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -548.97 | -- | 1,060.53 | 1,756.38 | |
| 经营性应收项目的减少 | 348.71 | -- | 855.50 | 2,506.49 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,027.38 | -- | -1,211.44 | -1,920.52 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,325.15 | -- | 7,157.57 | 4,853.97 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,276.19 | -- | 22,792.22 | 24,770.75 | |
| 现金的期初余额 | 18,769.08 | -- | 18,769.08 | 18,769.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,507.11 | -- | 4,023.14 | 6,001.68 | |
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