| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,510.36 | 47,660.93 | 32,614.81 | 17,778.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.29 | 204.34 | 128.12 | 68.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,840.65 | 47,865.26 | 32,742.93 | 17,847.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,482.03 | 30,257.50 | 18,602.64 | 6,813.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,658.68 | 4,151.11 | 3,033.36 | 1,867.60 |
| 支付的各项税费 | 4,789.73 | 3,709.97 | 2,400.09 | 941.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,575.63 | 3,580.62 | 3,013.46 | 2,669.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,506.08 | 41,699.19 | 27,049.55 | 12,292.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,334.57 | 6,166.08 | 5,693.38 | 5,554.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 63,500.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.45 | 345.10 | 192.95 | 123.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,969.45 | 45,345.10 | 25,192.95 | 15,123.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,033.60 | 3,671.34 | 2,238.87 | 1,051.32 |
| 投资所支付的现金 | 74,265.75 | 48,500.00 | 36,940.00 | 13,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,499.84 | 8,552.54 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,799.18 | 60,723.88 | 39,178.87 | 14,771.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,829.74 | -15,378.78 | -13,985.92 | 352.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 97,857.43 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 33,500.00 | 21,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,889.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,247.20 | 33,500.00 | 21,000.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,820.00 | 13,334.90 | 5,320.00 | 320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,271.00 | 2,905.02 | 2,511.35 | 2,037.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,934.94 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,025.94 | 16,239.92 | 7,831.35 | 2,357.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,221.26 | 17,260.08 | 13,168.65 | 10,642.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,726.09 | 8,047.38 | 4,876.11 | 16,549.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,621.45 | 69,636.52 | 69,621.45 | 69,621.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,347.54 | 77,683.90 | 74,497.56 | 86,170.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,837.22 | -- | 6,059.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -18.59 | -- | 55.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 673.66 | -- | 324.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 363.85 | -- | 66.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.34 | -- | 0.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,383.17 | -- | 623.52 | -- |
| 投资损失 | -469.45 | -- | -192.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -203.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,924.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,233.39 | -- | 1,080.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,147.90 | -- | -2,483.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,571.81 | -- | 159.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,973.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,334.57 | -- | 5,693.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,330.71 | -- | 74,497.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 69,621.45 | -- | 69,621.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 16.83 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,726.09 | -- | 4,876.11 | -- |
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