柏堡龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柏堡龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,259.1457,528.4244,555.6025,396.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金707.91476.68429.90433.88
经营活动现金流入小计86,967.0558,005.1044,985.5025,830.09
购买商品、接受劳务支付的现金70,398.5754,608.1538,668.8120,836.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,051.085,676.663,920.362,143.53
支付的各项税费5,917.614,276.272,947.721,465.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,023.095,534.642,984.101,488.15
经营活动现金流出小计88,390.3670,095.7348,520.9925,933.70
经营活动产生的现金流量净额-1,423.31-12,090.63-3,535.49-103.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,765.75151,000.00107,000.0037,500.00
取得投资收益所收到的现金1,719.82995.84579.65176.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00
投资活动现金流入小计192,491.55151,995.84107,579.6537,776.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,234.175,094.265,469.614,595.48
投资所支付的现金220,884.25177,434.25153,434.2575,934.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,520.00----
支付的其他与投资活动有关的现金1,228.82------
投资活动现金流出小计239,347.24197,048.52158,903.8780,529.73
投资活动产生的现金流量净额-46,855.69-45,052.68-51,324.22-42,752.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,700.0032,700.0013,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金499.99----301.88
筹资活动现金流入小计36,199.9932,700.0013,000.00301.88
偿还债务支付的现金8,000.008,000.008,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,474.582,032.95128.7589.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,474.5810,032.958,128.753,089.32
筹资活动产生的现金流量净额25,725.4122,667.054,871.25-2,787.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.46------
五、现金及现金等价物净增加额-22,554.05-34,476.25-49,988.46-45,643.88
加:期初现金及现金等价物余额147,347.54147,347.12147,347.54147,347.54
六、期末现金及现金等价物余额124,793.49112,870.8797,359.09101,703.66
附注
净利润12,930.73--7,451.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备856.17--232.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧954.10--441.32--
无形资产摊销451.49--207.44--
长期待摊费用摊销271.52--77.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.54------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用846.61--128.75--
投资损失-1,706.85---579.65--
递延所得税资产减少-660.09---457.29--
递延所得税负债增加-72.51---36.26--
存货的减少-4,174.37---1,718.72--
经营性应收项目的减少-12,280.88---6,989.86--
经营性应付项目的增加1,159.22---2,292.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,423.31---3,535.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,793.49--97,343.67--
现金的期初余额147,347.54--147,330.71--
现金等价物的期末余额----15.42--
现金等价物的期初余额----16.83--
现金及现金等价物的净增加额-22,554.05---49,988.46--
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