| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,259.14 | 57,528.42 | 44,555.60 | 25,396.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 707.91 | 476.68 | 429.90 | 433.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,967.05 | 58,005.10 | 44,985.50 | 25,830.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,398.57 | 54,608.15 | 38,668.81 | 20,836.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,051.08 | 5,676.66 | 3,920.36 | 2,143.53 |
| 支付的各项税费 | 5,917.61 | 4,276.27 | 2,947.72 | 1,465.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,023.09 | 5,534.64 | 2,984.10 | 1,488.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,390.36 | 70,095.73 | 48,520.99 | 25,933.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,423.31 | -12,090.63 | -3,535.49 | -103.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 190,765.75 | 151,000.00 | 107,000.00 | 37,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,719.82 | 995.84 | 579.65 | 176.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.99 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 192,491.55 | 151,995.84 | 107,579.65 | 37,776.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,234.17 | 5,094.26 | 5,469.61 | 4,595.48 |
| 投资所支付的现金 | 220,884.25 | 177,434.25 | 153,434.25 | 75,934.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,520.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,228.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 239,347.24 | 197,048.52 | 158,903.87 | 80,529.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,855.69 | -45,052.68 | -51,324.22 | -42,752.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,700.00 | 32,700.00 | 13,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499.99 | -- | -- | 301.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,199.99 | 32,700.00 | 13,000.00 | 301.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,474.58 | 2,032.95 | 128.75 | 89.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,474.58 | 10,032.95 | 8,128.75 | 3,089.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,725.41 | 22,667.05 | 4,871.25 | -2,787.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.46 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,554.05 | -34,476.25 | -49,988.46 | -45,643.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,347.54 | 147,347.12 | 147,347.54 | 147,347.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,793.49 | 112,870.87 | 97,359.09 | 101,703.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,930.73 | -- | 7,451.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 856.17 | -- | 232.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 954.10 | -- | 441.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 451.49 | -- | 207.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 271.52 | -- | 77.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 846.61 | -- | 128.75 | -- |
| 投资损失 | -1,706.85 | -- | -579.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -660.09 | -- | -457.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -72.51 | -- | -36.26 | -- |
| 存货的减少 | -4,174.37 | -- | -1,718.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,280.88 | -- | -6,989.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,159.22 | -- | -2,292.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,423.31 | -- | -3,535.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,793.49 | -- | 97,343.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 147,347.54 | -- | 147,330.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15.42 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16.83 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,554.05 | -- | -49,988.46 | -- |
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