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| *ST柏龙(002776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,988.82 | 7,912.49 | 6,062.74 | 3,155.85 | |
| 收到的税费返还 | 142.05 | 141.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,648.88 | 493.29 | 4,334.98 | 3,798.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,779.74 | 8,547.65 | 10,397.72 | 6,954.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,672.08 | 6,347.66 | 4,814.34 | 3,257.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,454.83 | 3,321.15 | 2,369.40 | 1,089.21 | |
| 支付的各项税费 | 618.62 | 650.73 | 380.98 | 232.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,542.09 | 12,693.82 | 6,113.28 | 6,428.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,287.62 | 23,013.36 | 13,678.00 | 11,006.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,507.88 | -14,465.71 | -3,280.28 | -4,052.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.17 | 90.17 | 89.48 | 89.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.28 | 34.77 | 32.27 | 1.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,744.45 | 4,724.94 | 4,121.75 | 4,091.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.31 | 373.76 | 356.50 | 355.70 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 606.57 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,987.31 | 980.33 | 356.50 | 355.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.87 | 3,744.61 | 3,765.24 | 3,735.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,350.00 | 5,350.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,854.20 | 7,701.69 | 276.01 | 276.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,204.20 | 13,051.69 | 5,276.01 | 5,276.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,110.14 | 2,010.02 | 440.00 | 70.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,020.12 | 955.48 | 893.61 | 729.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597.50 | 15,423.62 | 15,423.62 | 15,423.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,727.75 | 18,389.13 | 16,757.23 | 16,222.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,523.55 | -5,337.44 | -11,481.22 | -10,946.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | -0.17 | -0.17 | 1.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,276.12 | -16,058.71 | -10,996.43 | -11,261.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,223.69 | 19,881.65 | 16,223.69 | 16,223.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,947.56 | 3,822.94 | 5,227.26 | 4,962.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -148,896.56 | -- | -2,206.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130,494.16 | -- | -370.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,518.47 | -- | 661.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.32 | -- | 235.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.42 | -- | 99.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.35 | -- | 7.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,296.51 | -- | 1,206.20 | -- | |
| 投资损失 | -784.77 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,623.40 | -- | 2,351.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.51 | -- | -36.26 | -- | |
| 存货的减少 | 3,156.59 | -- | 153.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,520.09 | -- | -4,303.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,688.86 | -- | -1,078.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,253.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,507.88 | -- | -3,280.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,947.56 | -- | 5,227.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,223.69 | -- | 16,223.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,276.12 | -- | -10,996.43 | -- | |
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