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| 柏堡龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,241.81 | 174,108.82 | 158,775.11 | 142,472.91 | 143,839.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,781.63 | 18,186.91 | 18,759.60 | 23,337.16 | 21,012.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 84.75 |
| 应收账款 | 17,781.63 | 18,186.91 | 18,759.60 | 23,337.16 | 20,927.40 |
| 应收款项融资 | 164.99 | 752.76 | 1,487.48 | 207.17 | -- |
| 预付款项 | 2,104.49 | 3,009.59 | 1,853.61 | 1,836.55 | 2,442.09 |
| 其他应收款(合计) | 1,041.94 | 1,061.85 | 1,434.31 | 1,772.48 | 2,244.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 627.07 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,061.85 | -- | 1,772.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,747.59 | 9,255.49 | 6,639.59 | 5,582.85 | 5,678.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56,869.49 | 50,988.17 | 46,929.62 | 46,108.34 | 37,628.60 |
| 流动资产合计 | 260,951.94 | 257,363.59 | 235,879.31 | 221,317.46 | 212,846.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,961.56 | 12,961.56 | 12,961.56 | 12,961.56 | 12,947.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,095.61 | 7,055.42 | 7,439.08 | 6,780.96 | 6,923.16 |
| 在建工程 | -- | 7,055.42 | -- | 6,780.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,192.73 | 16,459.34 | 16,258.29 | 14,451.83 | 14,703.75 |
| 固定资产净额 | -- | 16,459.34 | -- | 14,451.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,537.81 | 16,661.67 | 16,785.29 | 16,911.37 | 17,247.53 |
| 开发支出 | 268.99 | 222.46 | 194.78 | 125.77 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 880.60 | 955.77 | 414.97 | 448.33 | 565.89 |
| 递延所得税资产 | 2,042.64 | 1,971.12 | 1,820.09 | 1,983.07 | 2,082.81 |
| 其他非流动资产 | 37,815.00 | 37,815.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 非流动资产合计 | 94,027.00 | 94,334.39 | 95,106.12 | 92,894.94 | 94,170.86 |
| 资产总计 | 354,978.95 | 351,697.98 | 330,985.43 | 314,212.40 | 307,016.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,181.99 | 84,168.98 | 69,761.83 | 53,748.73 | 52,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,046.24 | 4,658.30 | 3,355.35 | 10,078.57 | 8,210.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应付账款 | 4,046.24 | 4,658.30 | 3,355.35 | 5,078.57 | 3,210.06 |
| 预收款项 | 1,381.18 | 1,021.86 | 1,696.30 | 857.99 | 994.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 920.72 | 875.73 | 1,529.65 | 1,454.68 | 1,027.83 |
| 应交税费 | 1,072.47 | 1,995.58 | 1,564.08 | 827.96 | 1,034.91 |
| 其他应付款(合计) | 603.79 | 729.32 | 581.27 | 311.82 | 434.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 78.22 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 729.32 | -- | 311.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 96,206.40 | 93,449.77 | 78,488.49 | 67,279.74 | 63,701.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,652.82 | 2,670.95 | 2,689.08 | 2,707.20 | 2,779.72 |
| 长期递延收益 | 1,443.49 | 1,480.92 | 1,468.36 | 1,505.79 | 1,543.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,096.31 | 4,151.87 | 4,157.43 | 4,213.00 | 4,322.95 |
| 负债合计 | 100,302.70 | 97,601.64 | 82,645.93 | 71,492.74 | 68,024.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 |
| 资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -397.75 | -397.75 | -397.75 | -397.75 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,523.23 | 11,523.23 | 11,523.23 | 11,523.23 | 10,056.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,106.49 | 76,504.80 | 70,765.81 | 65,109.52 | 62,427.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,829.74 | 254,228.06 | 248,489.07 | 242,832.78 | 239,081.95 |
| 少数股东权益 | -153.50 | -131.72 | -149.57 | -113.12 | -89.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,676.24 | 254,096.34 | 248,339.51 | 242,719.66 | 238,992.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,978.95 | 351,697.98 | 330,985.43 | 314,212.40 | 307,016.87 |
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