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| ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,693.22 | 4,228.26 | 3,822.95 | 5,227.28 | 4,962.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,849.92 | 12,812.42 | 15,319.46 | 16,879.81 | 14,526.68 |
| 应收票据 | -- | -- | 55.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,849.92 | 12,812.42 | 15,264.46 | 16,879.81 | 14,526.68 |
| 应收款项融资 | 220.00 | 31.29 | 355.00 | 540.00 | 475.46 |
| 预付款项 | 507.46 | 256.62 | 6,259.05 | 5,937.91 | 5,610.15 |
| 其他应收款(合计) | 42,829.71 | 42,811.42 | 145,992.63 | 145,636.50 | 142,892.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 42,811.42 | -- | 145,636.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,717.52 | 3,650.72 | 7,565.51 | 6,707.64 | 8,002.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,593.63 | 6,288.16 | 39,233.80 | 38,107.87 | 35,523.42 |
| 流动资产合计 | 68,411.45 | 70,078.88 | 218,548.39 | 219,037.01 | 211,993.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,530.58 | 3,530.58 | 3,530.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,484.24 | 7,434.24 | 8,270.64 | 7,420.64 | 7,384.24 |
| 在建工程 | -- | 7,434.24 | -- | 7,420.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,472.70 | 12,770.32 | 15,675.05 | 16,058.98 | 16,376.47 |
| 固定资产净额 | -- | 12,770.32 | -- | 16,058.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 220.08 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 129.16 | 15,887.03 | 16,170.98 | 16,177.96 | 16,288.91 |
| 开发支出 | 15,774.78 | -- | 401.82 | 369.93 | 339.80 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 177.73 | 187.77 | 645.40 | 693.28 | 763.49 |
| 递延所得税资产 | 6,793.98 | 7,241.20 | 6,592.71 | 7,499.40 | 10,076.41 |
| 其他非流动资产 | 10,265.00 | 10,265.00 | 37,815.00 | 38,615.00 | 38,615.00 |
| 非流动资产合计 | 53,242.59 | 54,150.64 | 89,386.84 | 90,650.42 | 93,659.56 |
| 资产总计 | 121,654.04 | 124,229.53 | 307,935.22 | 309,687.44 | 305,652.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,943.54 | 78,141.77 | 87,860.37 | 87,494.43 | 83,909.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,399.36 | 4,860.11 | 4,137.25 | 4,295.78 | 4,099.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,399.36 | 4,860.11 | 4,137.25 | 4,295.78 | 4,099.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 466.45 | 522.13 | 746.63 | 803.28 | 1,001.21 |
| 应交税费 | 74.48 | 333.89 | 115.94 | 179.69 | 4.03 |
| 其他应付款(合计) | 13,304.24 | 13,811.77 | 11,430.68 | 10,915.93 | 9,854.41 |
| 应付利息 | -- | 1.87 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,809.90 | -- | 10,915.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 104.38 | 173.51 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 143.42 | 6.31 | 187.25 | 192.79 | 220.46 |
| 流动负债合计 | 98,539.05 | 97,898.06 | 105,918.48 | 105,382.27 | 100,784.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 36.82 | 54.20 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,417.98 | 1,417.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,526.43 | 1,537.31 | 1,526.43 | 1,544.56 | 1,562.69 |
| 长期递延收益 | 900.59 | 930.71 | 961.42 | 1,021.66 | 1,021.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,881.81 | 3,940.19 | 2,487.85 | 2,566.22 | 2,583.74 |
| 负债合计 | 102,420.87 | 101,838.25 | 108,406.33 | 107,948.49 | 103,368.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 |
| 资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -471.74 | -471.74 | -353.03 | -353.03 | -353.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,771.23 | 7,771.23 | 11,027.15 | 11,027.15 | 11,027.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -154,129.52 | -150,971.42 | 22,526.13 | 24,750.01 | 25,240.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,767.74 | 22,925.84 | 199,798.03 | 202,021.91 | 202,512.85 |
| 少数股东权益 | -534.56 | -534.56 | -269.14 | -282.97 | -228.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,233.18 | 22,391.28 | 199,528.89 | 201,738.95 | 202,284.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,654.04 | 124,229.53 | 307,935.22 | 309,687.44 | 305,652.63 |
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