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| *ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,717.41 | 143,839.67 | 143,683.11 | 142,390.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,604.60 | 21,012.14 | 19,682.83 | 21,604.62 | |
| 应收票据 | -- | 84.75 | 42.52 | 183.57 | |
| 应收账款 | 26,604.60 | 20,927.40 | 19,640.31 | 21,421.05 | |
| 应收款项融资 | 207.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,542.70 | 2,442.09 | 1,818.61 | 1,974.67 | |
| 其他应收款(合计) | 75,645.85 | 2,244.61 | 2,605.10 | 2,062.36 | |
| 应收利息 | -- | 627.07 | 1,039.64 | 694.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75,645.85 | -- | 1,565.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,582.85 | 5,678.89 | 5,460.45 | 4,226.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,108.34 | 37,628.60 | 32,550.29 | 32,624.34 | |
| 流动资产合计 | 223,408.91 | 212,846.01 | 205,800.39 | 204,882.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,961.56 | 12,947.71 | 12,947.71 | 12,947.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,780.96 | 6,923.16 | 7,198.63 | 7,111.57 | |
| 在建工程 | 6,780.96 | -- | 7,198.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,451.83 | 14,703.75 | 14,711.86 | 14,935.47 | |
| 固定资产净额 | 14,451.83 | -- | 14,711.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,911.37 | 17,247.53 | 17,236.59 | 17,177.51 | |
| 开发支出 | 125.77 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 448.33 | 565.89 | 591.78 | 690.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,808.66 | 2,082.81 | 1,967.58 | 1,585.34 | |
| 其他非流动资产 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 93,720.53 | 94,170.86 | 94,354.15 | 94,147.60 | |
| 资产总计 | 317,129.44 | 307,016.87 | 300,154.54 | 299,029.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,748.73 | 52,000.00 | 45,000.00 | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,062.35 | 8,210.06 | 7,963.62 | 10,017.47 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 4,062.35 | 3,210.06 | 2,963.62 | -- | |
| 预收款项 | 1,958.49 | 994.10 | 565.34 | 401.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,454.68 | 1,027.83 | 985.78 | 1,985.77 | |
| 应交税费 | 778.13 | 1,034.91 | 965.49 | 2,554.30 | |
| 其他应付款(合计) | 8,155.13 | 434.60 | 477.87 | 524.53 | |
| 应付利息 | -- | 78.22 | 80.06 | 84.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,155.13 | -- | 397.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,157.51 | 63,701.50 | 55,958.10 | 57,483.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,707.20 | 2,779.72 | 2,779.72 | 2,761.59 | |
| 长期递延收益 | 1,505.79 | 1,543.23 | 1,580.66 | 1,858.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,213.00 | 4,322.95 | 4,360.38 | 4,620.05 | |
| 负债合计 | 79,370.51 | 68,024.44 | 60,318.49 | 62,103.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 36,068.73 | 36,068.73 | |
| 资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 133,948.97 | 133,948.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,419.92 | 3,419.92 | |
| 其他综合收益 | -397.75 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,027.15 | 10,056.62 | 10,056.62 | 10,056.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,644.87 | 62,427.55 | 63,315.22 | 60,379.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,872.05 | 239,081.95 | 239,969.63 | 237,034.21 | |
| 少数股东权益 | -113.12 | -89.53 | -133.57 | -107.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,758.94 | 238,992.42 | 239,836.05 | 236,926.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,129.44 | 307,016.87 | 300,154.54 | 299,029.82 | |
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