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| *ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,649.42 | 82,371.72 | 76,216.69 | 87,759.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,648.10 | -- | 9,022.42 | 7,161.22 | |
| 应收票据 | 40.00 | 594.47 | 909.99 | 270.00 | |
| 应收账款 | 6,608.10 | 6,898.27 | 8,112.43 | 6,891.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,708.28 | 1,899.88 | 1,801.10 | 1,719.56 | |
| 其他应收款(合计) | 191.02 | -- | 2,123.88 | 2,074.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 191.02 | 199.98 | 2,123.88 | 2,074.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,429.47 | 6,049.62 | 6,582.49 | 5,449.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,863.22 | 18,530.69 | 20,002.44 | 10,095.59 | |
| 流动资产合计 | 188,489.50 | 116,544.64 | 115,749.02 | 114,259.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,930.22 | -- | 3,159.60 | 1,943.59 | |
| 在建工程 | 3,930.22 | 4,832.22 | 3,159.60 | 1,943.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,571.07 | -- | 11,942.17 | 12,053.14 | |
| 固定资产净额 | 13,571.07 | 11,967.43 | 11,942.17 | 12,053.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,047.65 | 14,878.15 | 4,844.37 | 4,877.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 520.17 | 8.68 | 1.57 | -- | |
| 递延所得税资产 | 352.31 | 148.54 | 148.54 | 148.54 | |
| 其他非流动资产 | 225.41 | -- | 6,963.98 | 3,720.00 | |
| 非流动资产合计 | 36,646.84 | 31,835.02 | 27,060.23 | 22,742.68 | |
| 资产总计 | 225,136.34 | 148,379.65 | 142,809.25 | 137,002.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 33,500.00 | 29,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,387.54 | -- | 8,068.55 | 7,504.35 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 5,512.51 | 5,725.37 | 4,967.56 | |
| 应付账款 | 2,387.54 | 1,740.86 | 2,343.18 | 2,536.79 | |
| 预收款项 | 625.14 | -- | -- | 51.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,448.92 | 884.08 | 776.89 | 638.21 | |
| 应交税费 | 852.16 | 583.62 | 678.21 | 972.66 | |
| 其他应付款(合计) | 229.74 | -- | 146.25 | 231.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 121.60 | |
| 其他应付款 | 229.74 | 116.53 | 146.25 | 110.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 14,549.81 | 42,343.90 | 38,676.20 | 35,398.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,924.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 597.41 | 603.70 | 603.70 | 610.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,522.16 | 603.70 | 603.70 | 610.00 | |
| 负债合计 | 18,071.96 | 42,947.61 | 39,279.91 | 36,008.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,045.82 | 20,976.00 | 20,976.00 | 20,976.00 | |
| 资本公积 | 145,971.88 | 51,302.06 | 51,283.94 | 51,283.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,413.83 | 5,156.08 | 5,156.08 | 5,156.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,632.85 | 27,997.91 | 26,113.32 | 23,578.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,064.38 | 105,432.04 | 103,529.34 | 100,994.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,064.38 | 105,432.04 | 103,529.34 | 100,994.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,136.34 | 148,379.65 | 142,809.25 | 137,002.25 | |
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