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| *ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,169.62 | 104,556.85 | 109,802.23 | 98,893.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,318.75 | 17,367.69 | 17,506.82 | 26,540.91 | |
| 应收票据 | 778.05 | 353.10 | 913.06 | 1,305.00 | |
| 应收账款 | 16,540.70 | 17,014.58 | 16,593.75 | 25,235.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,759.28 | 2,017.82 | 3,143.63 | 6,780.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,423.03 | 2,779.12 | 2,750.85 | 2,658.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,423.03 | 2,779.12 | 2,750.85 | 2,658.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,073.16 | 13,498.30 | 13,760.68 | 13,783.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,039.34 | 44,396.80 | 30,289.24 | 42,838.27 | |
| 流动资产合计 | 208,783.19 | 184,616.58 | 177,253.44 | 191,494.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,947.71 | 13,866.57 | 12,821.16 | 11,806.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,174.56 | 45,020.57 | 11,952.72 | 11,766.22 | |
| 在建工程 | 6,174.56 | 45,020.57 | 11,952.72 | 11,766.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,182.35 | 15,425.77 | 15,660.09 | 15,781.49 | |
| 固定资产净额 | 15,182.35 | 15,425.77 | 15,660.09 | 15,781.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,292.10 | 17,400.79 | 17,514.95 | 17,593.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 829.80 | 1,021.03 | 965.01 | 889.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,766.11 | 1,396.80 | 1,361.90 | 1,197.95 | |
| 其他非流动资产 | 39,000.00 | -- | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 93,892.62 | 106,831.53 | 104,975.83 | 87,634.84 | |
| 资产总计 | 302,675.81 | 291,448.11 | 282,229.27 | 279,129.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,671.03 | 4,560.93 | 3,618.91 | 4,655.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,671.03 | -- | 3,618.91 | 4,655.89 | |
| 预收款项 | 859.42 | 367.74 | 510.92 | 322.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,117.76 | 1,074.31 | 948.65 | 852.88 | |
| 应交税费 | 2,197.99 | 1,260.43 | 995.13 | 1,404.40 | |
| 其他应付款(合计) | 499.88 | 309.39 | 195.34 | 192.48 | |
| 应付利息 | 114.76 | -- | 66.96 | 56.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 385.12 | 309.39 | 128.38 | 135.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 6,006.30 | 6.30 | 6.30 | |
| 流动负债合计 | 66,346.07 | 63,579.09 | 56,275.24 | 53,134.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,779.72 | 2,797.85 | 2,815.98 | 2,834.10 | |
| 长期递延收益 | 1,876.11 | 682.84 | 700.49 | 715.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,655.82 | 3,480.69 | 3,516.46 | 3,549.89 | |
| 负债合计 | 71,001.90 | 67,059.78 | 59,791.71 | 56,684.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,068.73 | 36,068.73 | 24,045.82 | 24,045.82 | |
| 资本公积 | 133,948.97 | 133,948.97 | 145,971.88 | 145,971.88 | |
| 减：库存股 | 3,419.92 | 3,419.92 | 3,419.92 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,056.62 | 7,981.79 | 7,981.79 | 7,981.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,098.62 | 49,808.76 | 47,857.99 | 44,445.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,753.02 | 224,388.33 | 222,437.57 | 222,445.13 | |
| 少数股东权益 | -79.11 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,673.92 | 224,388.33 | 222,437.57 | 222,445.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,675.81 | 291,448.11 | 282,229.27 | 279,129.58 | |
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