| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,501.08 | 43,452.37 | 29,042.81 | 16,040.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.79 | 565.18 | 78.96 | 33.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,351.87 | 44,017.55 | 29,121.77 | 16,074.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,532.31 | 22,738.59 | 17,516.12 | 8,516.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,200.67 | 4,141.58 | 2,966.42 | 1,917.58 |
| 支付的各项税费 | 4,547.29 | 3,335.89 | 2,169.35 | 805.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.03 | 964.13 | 459.49 | 195.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,662.30 | 31,180.20 | 23,111.37 | 11,433.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,689.57 | 12,837.35 | 6,010.40 | 4,640.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.25 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.00 | 350.00 | 350.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 512.25 | 350.00 | 350.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,644.01 | 1,891.11 | 658.98 | 645.93 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,644.01 | 1,891.11 | 658.98 | 645.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,131.76 | -1,541.11 | -308.98 | -445.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 57,102.40 | 57,102.40 | 57,102.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,452.00 | 39,638.00 | 22,834.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,945.55 | 3,818.25 | 2,072.47 | 136.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,499.94 | 100,558.64 | 82,008.86 | 9,136.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,907.00 | 24,729.00 | 13,775.00 | 6,649.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,815.03 | 10,382.71 | 10,002.68 | 9,715.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,990.46 | 4,751.52 | 1,969.91 | 56.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,712.49 | 39,863.23 | 25,747.60 | 16,421.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,787.46 | 60,695.41 | 56,261.27 | -7,285.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,345.27 | 71,991.66 | 61,962.68 | -3,090.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,276.19 | 24,276.19 | 24,276.19 | 24,276.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,621.45 | 96,267.85 | 86,238.87 | 21,185.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,133.27 | -- | 6,030.70 | 3,169.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.27 | -- | 22.75 | 7.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498.25 | -- | 248.60 | 124.31 |
| 无形资产摊销 | 87.53 | -- | 41.85 | 20.26 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,424.83 | -- | 579.48 | 292.70 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -82.00 | -- | -59.86 | -31.15 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -348.67 | -- | 1,152.52 | 1,297.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -459.31 | -- | -440.34 | 945.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,395.14 | -- | -1,565.30 | -1,185.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,689.57 | -- | 6,010.40 | 4,640.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,621.45 | -- | 86,238.87 | 21,185.43 |
| 现金的期初余额 | 24,276.19 | -- | 24,276.19 | 24,276.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,345.27 | -- | 61,962.68 | -3,090.76 |
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