柏堡龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柏堡龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,501.0843,452.3729,042.8116,040.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金850.79565.1878.9633.28
经营活动现金流入小计61,351.8744,017.5529,121.7716,074.26
购买商品、接受劳务支付的现金31,532.3122,738.5917,516.128,516.03
支付给职工以及为职工支付的现金5,200.674,141.582,966.421,917.58
支付的各项税费4,547.293,335.892,169.35805.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,382.03964.13459.49195.19
经营活动现金流出小计42,662.3031,180.2023,111.3711,433.99
经营活动产生的现金流量净额18,689.5712,837.356,010.404,640.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金510.00350.00350.00200.00
投资活动现金流入小计512.25350.00350.00200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,644.011,891.11658.98645.93
投资所支付的现金15,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,644.011,891.11658.98645.93
投资活动产生的现金流量净额-18,131.76-1,541.11-308.98-445.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,102.4057,102.4057,102.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,452.0039,638.0022,834.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,945.553,818.252,072.47136.40
筹资活动现金流入小计105,499.94100,558.6482,008.869,136.40
偿还债务支付的现金41,907.0024,729.0013,775.006,649.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,815.0310,382.7110,002.689,715.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,990.464,751.521,969.9156.60
筹资活动现金流出小计60,712.4939,863.2325,747.6016,421.50
筹资活动产生的现金流量净额44,787.4660,695.4156,261.27-7,285.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额45,345.2771,991.6661,962.68-3,090.76
加:期初现金及现金等价物余额24,276.1924,276.1924,276.1924,276.19
六、期末现金及现金等价物余额69,621.4596,267.8586,238.8721,185.43
附注
净利润12,133.27--6,030.703,169.34
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38.27--22.757.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧498.25--248.60124.31
无形资产摊销87.53--41.8520.26
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.27------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,424.83--579.48292.70
投资损失--------
递延所得税资产减少-82.00---59.86-31.15
递延所得税负债增加--------
存货的减少-348.67--1,152.521,297.73
经营性应收项目的减少-459.31---440.34945.10
经营性应付项目的增加5,395.14---1,565.30-1,185.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,689.57--6,010.404,640.27
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,621.45--86,238.8721,185.43
现金的期初余额24,276.19--24,276.1924,276.19
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,345.27--61,962.68-3,090.76
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