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山东赫达(002810) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,709.10 | 4,729.39 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 3,655.92 | 3,738.08 | |||
应收账款 | 8,264.70 | 8,519.17 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,969.06 | 2,326.99 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 734.97 | 951.44 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,962.40 | 8,146.13 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 30,296.14 | 28,411.20 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 850.00 | 850.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 133.28 | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,570.93 | 963.86 | |||
工程物资 | 18.26 | 149.19 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 37,051.71 | 36,988.05 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,864.14 | 7,938.80 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 116.98 | 138.94 | |||
递延所得税资产 | 201.92 | 183.72 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 47,807.22 | 47,212.56 | |||
资产总计 | 78,103.36 | 75,623.76 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,881.83 | 16,462.47 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 8,441.61 | 8,005.43 | |||
预收款项 | 1,246.83 | 1,020.93 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,285.24 | 1,511.58 | |||
应交税费 | 79.98 | -32.01 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 4.34 | 7.65 | |||
应付股利 | -- | 1,073.70 | |||
其他应付款 | 137.10 | 68.77 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | 3,040.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 31,976.93 | 31,158.51 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,787.50 | 6,812.50 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 859.68 | 752.45 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 6,647.18 | 7,564.95 | |||
负债合计 | 38,624.11 | 38,723.46 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,158.00 | 7,158.00 | |||
资本公积 | 709.41 | 709.41 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,697.90 | 4,137.46 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 26,402.12 | 24,343.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 38,967.44 | 36,347.95 | |||
少数股东权益 | 511.82 | 554.34 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,479.25 | 36,902.29 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,103.36 | 75,623.76 |
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