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| 山东赫达(002810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,003.67 | 11,102.10 | 11,186.46 | 7,740.80 | |
| 交易性金融资产 | 157.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,894.93 | 26,297.12 | 26,246.23 | 21,653.18 | |
| 应收票据 | 401.23 | 5,588.16 | 4,317.38 | 2,370.82 | |
| 应收账款 | 20,493.70 | 20,708.96 | 21,928.85 | 19,282.37 | |
| 应收款项融资 | 6,231.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,418.96 | 1,621.52 | 1,182.82 | 3,386.13 | |
| 其他应收款(合计) | 84.34 | 502.53 | 606.47 | 121.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84.34 | -- | 606.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,830.05 | 13,673.16 | 14,164.22 | 16,254.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 333.05 | 3,129.05 | 1,205.24 | 1,141.81 | |
| 流动资产合计 | 62,954.54 | 56,325.48 | 54,591.44 | 50,298.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3.63 | 56.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,103.44 | 3,227.53 | 2,951.55 | 5,685.49 | |
| 在建工程 | 2,050.82 | -- | 2,519.53 | -- | |
| 工程物资 | 52.63 | -- | 432.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,930.86 | 71,338.13 | 70,598.89 | 67,182.37 | |
| 固定资产净额 | 71,930.86 | -- | 70,598.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,080.71 | 9,134.86 | 9,204.78 | 9,264.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | |
| 长期待摊费用 | 171.88 | 189.58 | 202.56 | 217.91 | |
| 递延所得税资产 | 762.65 | 603.97 | 587.12 | 728.56 | |
| 其他非流动资产 | 293.60 | 521.23 | 986.40 | 1,173.11 | |
| 非流动资产合计 | 85,237.89 | 85,910.05 | 85,429.69 | 85,203.97 | |
| 资产总计 | 148,192.43 | 142,235.53 | 140,021.13 | 135,502.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,761.64 | 7,800.00 | 10,800.00 | 8,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,528.46 | 15,055.44 | 14,115.90 | 13,640.24 | |
| 应付票据 | 1,407.00 | 707.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,121.46 | 14,348.44 | 14,115.90 | -- | |
| 预收款项 | 1,695.56 | 1,231.07 | 1,430.46 | 1,029.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,296.57 | 2,386.55 | 2,271.75 | 1,998.98 | |
| 应交税费 | 393.83 | 1,470.18 | 1,547.21 | 806.27 | |
| 其他应付款(合计) | 3,397.37 | 3,229.91 | 3,283.03 | 4,632.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,397.37 | -- | 3,283.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,530.00 | 4,942.86 | 4,785.71 | 3,775.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,603.43 | 36,116.00 | 38,234.06 | 34,683.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,400.00 | 15,057.14 | 15,214.29 | 18,264.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,795.33 | 1,512.28 | 1,561.38 | 2,061.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,195.33 | 16,569.42 | 16,775.66 | 20,326.15 | |
| 负债合计 | 54,798.76 | 52,685.42 | 55,009.72 | 55,010.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,029.70 | 19,046.40 | 19,046.40 | 11,906.40 | |
| 资本公积 | 15,614.35 | 15,424.49 | 15,212.39 | 22,129.41 | |
| 减：库存股 | 2,740.00 | 2,836.71 | 2,836.71 | 4,157.76 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 183.06 | 164.33 | 230.05 | 202.20 | |
| 盈余公积 | 7,325.82 | 6,450.27 | 6,450.27 | 6,450.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,035.76 | 49,501.05 | 45,194.04 | 42,380.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,448.69 | 87,749.83 | 83,296.43 | 78,911.30 | |
| 少数股东权益 | 1,944.99 | 1,800.29 | 1,714.97 | 1,581.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,393.67 | 89,550.11 | 85,011.40 | 80,492.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,192.43 | 142,235.53 | 140,021.13 | 135,502.78 | |
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