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| 山东赫达(002810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,346.67 | 12,038.92 | 19,597.09 | 15,657.21 | |
| 交易性金融资产 | 669.74 | 477.96 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,308.40 | 25,413.53 | 22,750.03 | 22,842.17 | |
| 应收票据 | 389.51 | 173.62 | 193.32 | 335.87 | |
| 应收账款 | 21,918.89 | 25,239.92 | 22,556.72 | 22,506.29 | |
| 应收款项融资 | 8,968.62 | 6,177.31 | 5,239.93 | 3,512.50 | |
| 预付款项 | 1,267.44 | 1,656.00 | 1,374.11 | 881.71 | |
| 其他应收款(合计) | 111.34 | 129.38 | 130.16 | 111.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 111.34 | -- | 130.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,989.71 | 11,579.39 | 12,301.62 | 10,922.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | 53.10 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 608.77 | 193.14 | 110.09 | 359.01 | |
| 流动资产合计 | 67,323.79 | 57,665.62 | 61,503.02 | 56,652.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,557.09 | 1,022.79 | 467.39 | 310.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,912.86 | 3,473.94 | 2,333.13 | 2,628.76 | |
| 在建工程 | 8,847.71 | -- | 2,234.45 | -- | |
| 工程物资 | 65.15 | -- | 98.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,350.04 | 69,000.70 | 70,283.86 | 70,055.40 | |
| 固定资产净额 | 67,350.04 | -- | 70,283.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,810.96 | 12,900.37 | 12,996.68 | 9,005.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | |
| 长期待摊费用 | 181.21 | 128.54 | 142.99 | 157.43 | |
| 递延所得税资产 | 526.08 | 624.41 | 674.69 | 783.90 | |
| 其他非流动资产 | 8,407.25 | 8,479.03 | 3,589.68 | 4,133.81 | |
| 非流动资产合计 | 101,640.24 | 96,524.54 | 91,383.18 | 87,970.21 | |
| 资产总计 | 168,964.03 | 154,190.16 | 152,886.20 | 144,623.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 3,784.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 77.13 | 91.27 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,300.30 | 13,526.91 | 11,463.88 | 13,296.94 | |
| 应付票据 | 2,825.00 | 2,675.00 | 1,350.00 | 1,290.00 | |
| 应付账款 | 12,475.30 | 10,851.91 | 10,113.88 | 12,006.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,745.02 | 3,429.88 | 3,065.01 | 2,553.81 | |
| 应交税费 | 805.78 | 2,540.36 | 2,676.42 | 1,061.93 | |
| 其他应付款(合计) | 3,689.00 | 3,090.75 | 13,307.96 | 3,594.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,611.88 | -- | |
| 其他应付款 | 3,689.00 | -- | 5,696.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 6,530.00 | |
| 其他流动负债 | 196.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,346.38 | 43,936.78 | 50,342.82 | 32,708.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,370.00 | 6,440.00 | 7,510.00 | 12,330.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20.88 | 22.13 | 22.13 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,887.25 | 3,282.61 | 2,428.54 | 1,983.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,278.13 | 9,744.74 | 9,960.68 | 14,313.62 | |
| 负债合计 | 48,624.51 | 53,681.52 | 60,303.50 | 47,021.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,082.77 | 19,018.94 | 19,029.70 | 19,029.70 | |
| 资本公积 | 24,558.95 | 10,942.78 | 10,980.75 | 15,705.12 | |
| 减：库存股 | 1,424.81 | 1,530.49 | 1,592.74 | 2,740.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 145.20 | 357.99 | 290.85 | 307.78 | |
| 盈余公积 | 9,008.48 | 7,325.82 | 7,325.82 | 7,325.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,968.92 | 64,393.60 | 56,548.33 | 55,883.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,339.51 | 100,508.64 | 92,582.70 | 95,511.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 2,089.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,339.51 | 100,508.64 | 92,582.70 | 97,601.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,964.03 | 154,190.16 | 152,886.20 | 144,623.13 | |
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