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| 山东赫达(002810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,008.80 | 16,278.77 | 21,702.03 | 10,276.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,980.46 | -- | 17,475.70 | 13,865.17 | |
| 应收票据 | 2,815.66 | 1,821.14 | 4,020.13 | 2,276.42 | |
| 应收账款 | 12,164.81 | 13,732.21 | 13,455.57 | 11,588.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,313.78 | 2,217.39 | 985.23 | 3,999.61 | |
| 其他应收款(合计) | 238.55 | -- | 255.28 | 383.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 238.55 | 259.07 | 255.28 | 383.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,734.67 | 10,982.59 | 13,534.41 | 15,606.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 23.29 | 32.14 | 43.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,652.19 | 808.53 | 909.65 | 897.03 | |
| 流动资产合计 | 40,928.45 | 46,122.99 | 54,894.44 | 45,071.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13.73 | 25.93 | 25.04 | 26.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,585.53 | -- | 4,379.91 | 3,129.02 | |
| 在建工程 | 18,668.54 | 5,607.50 | 4,310.09 | 3,045.92 | |
| 工程物资 | 1,916.99 | 36.62 | 69.82 | 83.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,350.34 | -- | 34,169.53 | 35,068.56 | |
| 固定资产净额 | 34,350.34 | 34,524.42 | 34,169.53 | 35,068.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,388.68 | 9,413.69 | 9,470.38 | 9,527.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | |
| 长期待摊费用 | 30.84 | 17.80 | 19.20 | 18.15 | |
| 递延所得税资产 | 344.32 | 308.64 | 295.33 | 289.07 | |
| 其他非流动资产 | 4,329.47 | 11,034.99 | 7,044.29 | 5,789.34 | |
| 非流动资产合计 | 69,937.65 | 61,864.34 | 56,298.42 | 54,742.26 | |
| 资产总计 | 110,866.11 | 107,987.34 | 111,192.85 | 99,813.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,600.00 | 15,600.00 | 17,600.00 | 18,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,963.83 | -- | 10,126.83 | 9,248.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,963.83 | 8,460.99 | 10,126.83 | 9,248.19 | |
| 预收款项 | 1,677.75 | 1,676.95 | 1,083.48 | 1,405.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,319.24 | 1,197.56 | 1,394.81 | 1,323.36 | |
| 应交税费 | 176.26 | 356.78 | 759.78 | 739.81 | |
| 其他应付款(合计) | 231.03 | -- | 614.28 | 150.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 477.80 | -- | |
| 其他应付款 | 231.03 | 328.06 | 136.48 | 150.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,330.00 | 1,830.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,298.11 | 29,450.34 | 32,229.17 | 31,618.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,540.00 | 10,540.00 | 12,020.00 | 2,020.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,102.80 | 1,178.44 | 1,108.91 | 1,110.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,642.80 | 11,718.44 | 13,128.91 | 3,130.08 | |
| 负债合计 | 42,940.91 | 41,168.78 | 45,358.08 | 34,748.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,556.00 | 9,556.00 | 9,556.00 | 9,556.00 | |
| 资本公积 | 19,093.65 | 19,093.65 | 19,093.65 | 19,093.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 234.86 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,827.85 | 5,310.31 | 5,310.31 | 5,310.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,811.66 | 32,479.95 | 31,503.06 | 30,724.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,524.02 | 66,439.91 | 65,463.02 | 64,684.71 | |
| 少数股东权益 | 401.18 | 378.64 | 371.76 | 380.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,925.20 | 66,818.55 | 65,834.77 | 65,065.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,866.11 | 107,987.34 | 111,192.85 | 99,813.35 | |
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