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| 山东赫达(002810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,685.83 | 8,071.92 | 13,082.88 | 5,937.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,995.14 | 22,636.35 | 22,204.71 | 15,878.37 | |
| 应收票据 | 4,089.05 | 2,534.01 | 2,194.60 | 1,358.93 | |
| 应收账款 | 17,906.09 | 20,102.34 | 20,010.11 | 14,519.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,593.55 | 2,142.64 | 2,140.83 | 4,116.29 | |
| 其他应收款(合计) | 98.58 | 193.63 | 98.02 | 560.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98.58 | 193.63 | 98.02 | 560.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,416.28 | 14,762.64 | 14,971.35 | 15,140.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,264.54 | 2,922.33 | 1,961.35 | 2,343.06 | |
| 流动资产合计 | 48,053.92 | 50,729.51 | 54,459.14 | 43,976.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56.87 | -- | 3.11 | 253.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,076.77 | 4,381.34 | 32,291.97 | 26,975.15 | |
| 在建工程 | 2,570.08 | 4,381.34 | 31,965.54 | 25,720.65 | |
| 工程物资 | 506.70 | -- | 326.43 | 1,254.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,512.80 | 65,527.11 | 33,542.70 | 33,393.30 | |
| 固定资产净额 | 67,512.80 | 65,527.11 | 33,542.70 | 33,393.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,309.91 | 9,321.12 | 9,287.74 | 9,328.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | |
| 长期待摊费用 | 233.25 | 196.00 | 207.30 | 20.60 | |
| 递延所得税资产 | 662.69 | 445.83 | 402.24 | 366.48 | |
| 其他非流动资产 | 2,379.71 | 1,894.05 | 2,185.07 | 2,041.50 | |
| 非流动资产合计 | 84,126.75 | 82,660.20 | 78,814.89 | 73,273.74 | |
| 资产总计 | 132,180.67 | 133,389.72 | 133,274.02 | 117,249.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 10,000.00 | 15,300.00 | 19,900.00 | |
| 交易性金融负债 | 26.32 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,326.43 | 17,613.88 | 16,422.37 | 11,744.90 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 2,750.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 16,326.43 | -- | 13,672.37 | 10,744.90 | |
| 预收款项 | 1,285.21 | 1,337.05 | 1,109.41 | 1,783.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,103.91 | 1,679.34 | 1,448.74 | 1,253.98 | |
| 应交税费 | 471.86 | 792.27 | 534.56 | 199.27 | |
| 其他应付款(合计) | 4,553.56 | 4,510.13 | 4,397.73 | 289.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,553.56 | 4,510.13 | 4,397.73 | 289.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,735.71 | 3,000.00 | 2,980.00 | 2,480.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,503.00 | 38,932.67 | 42,192.80 | 37,650.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,104.29 | 17,840.00 | 18,340.00 | 9,040.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,364.89 | 1,575.81 | 1,375.74 | 1,593.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,469.18 | 19,415.81 | 19,715.74 | 10,633.52 | |
| 负债合计 | 54,972.18 | 58,348.48 | 61,908.54 | 48,283.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,906.40 | 11,906.40 | 11,906.40 | 9,556.00 | |
| 资本公积 | 21,879.58 | 21,453.60 | 21,022.10 | 19,093.65 | |
| 减：库存股 | 4,157.76 | 4,157.76 | 4,157.76 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 96.09 | 70.40 | 150.34 | 122.63 | |
| 盈余公积 | 6,450.27 | 5,827.85 | 5,827.85 | 5,827.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,529.91 | 38,493.52 | 36,011.75 | 33,876.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,704.50 | 73,594.01 | 70,760.68 | 68,476.29 | |
| 少数股东权益 | 1,503.99 | 1,447.22 | 604.81 | 489.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,208.49 | 75,041.23 | 71,365.48 | 68,965.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,180.67 | 133,389.72 | 133,274.02 | 117,249.78 | |
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