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| 山东赫达(002810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,879.20 | 24,167.43 | 3,933.66 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,278.97 | -- | 12,228.43 | ||
| 应收票据 | 4,482.97 | 1,322.06 | 1,234.74 | ||
| 应收账款 | 10,796.00 | 11,347.44 | 10,993.69 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 717.29 | 6,270.57 | 3,237.37 | ||
| 其他应收款(合计) | 201.66 | -- | 854.03 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 201.66 | 693.89 | 854.03 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,494.36 | 12,435.52 | 11,792.09 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43.93 | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 903.10 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 36,518.50 | 56,236.91 | 32,045.58 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 27.52 | -- | 114.86 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 3,597.27 | -- | 2,217.40 | ||
| 在建工程 | 3,571.91 | 3,295.57 | 2,198.86 | ||
| 工程物资 | 25.36 | 22.36 | 18.54 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 34,613.52 | -- | 35,950.10 | ||
| 固定资产净额 | 34,613.52 | 34,368.83 | 35,950.10 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 9,586.31 | 7,730.54 | 7,775.08 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 44.75 | 43.03 | -- | ||
| 长期待摊费用 | 29.13 | 84.03 | 95.02 | ||
| 递延所得税资产 | 277.65 | 274.34 | 269.87 | ||
| 其他非流动资产 | 5,168.16 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 54,194.31 | 46,668.71 | 47,272.33 | ||
| 资产总计 | 90,712.81 | 102,905.62 | 79,317.91 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,100.00 | 20,100.00 | 18,200.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,717.31 | -- | 9,204.58 | ||
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 应付账款 | 8,717.31 | 8,398.78 | 9,204.58 | ||
| 预收款项 | 1,275.27 | 1,107.34 | 909.26 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,364.99 | 1,378.85 | 1,355.82 | ||
| 应交税费 | 755.70 | -280.45 | -93.98 | ||
| 其他应付款(合计) | 115.00 | -- | 55.02 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 115.00 | 77.06 | 55.02 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 480.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 23,808.27 | 33,861.59 | 31,710.70 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,370.00 | 4,145.00 | 4,732.50 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,029.08 | 1,030.34 | 1,036.89 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,399.08 | 5,175.34 | 5,769.39 | ||
| 负债合计 | 27,207.35 | 39,036.93 | 37,480.09 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,556.00 | 9,556.00 | 7,158.00 | ||
| 资本公积 | 19,093.65 | 19,075.25 | 709.41 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,310.31 | 4,697.90 | 4,697.90 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 29,174.76 | 30,115.98 | 28,824.93 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,134.71 | 63,445.14 | 41,390.24 | ||
| 少数股东权益 | 370.75 | 423.56 | 447.57 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,505.46 | 63,868.70 | 41,837.81 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,712.81 | 102,905.62 | 79,317.91 | ||
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