山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,340.3377,682.7535,612.58130,959.65105,716.75
收到的税费返还11,139.797,751.72928.522,934.942,053.68
收到的其他与经营活动有关的现金580.14498.75343.654,458.917,125.89
经营活动现金流入小计132,060.2585,933.2236,884.75138,353.51114,896.32
购买商品、接受劳务支付的现金77,394.8652,283.7127,460.8258,299.0948,557.98
支付给职工以及为职工支付的现金14,942.7710,693.134,683.0716,242.6612,008.64
支付的各项税费9,730.895,585.642,257.469,192.237,795.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,949.084,993.49896.979,064.256,774.98
经营活动现金流出小计110,017.6273,555.9635,298.3292,798.2275,136.93
经营活动产生的现金流量净额22,042.6412,377.261,586.4345,555.2939,759.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金64.3353.9848.351,155.13481.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.32211.3212.52430.38141.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00200.00----
投资活动现金流入小计483.65465.30260.871,585.51623.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,299.6828,439.6617,177.8570,346.3838,583.61
投资所支付的现金2,235.112,235.112,115.111,860.001,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,471.281,490.53--1,683.68--
投资活动现金流出小计43,006.0632,165.3019,292.9673,890.0640,443.61
投资活动产生的现金流量净额-42,522.41-31,699.99-19,032.09-72,304.55-39,820.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,669.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,092.1037,196.2016,206.8741,217.0127,183.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,013.207,040.004,410.616,577.064,687.04
筹资活动现金流入小计58,105.3044,236.2120,617.4750,463.7031,870.54
偿还债务支付的现金24,678.9318,504.621,000.0021,590.0024,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,936.43909.51411.37914.28563.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,640.432,119.011,217.6110,114.018,183.37
筹资活动现金流出小计33,255.7921,533.132,628.9832,618.2932,996.43
筹资活动产生的现金流量净额24,849.5122,703.0817,988.4917,845.41-1,125.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响715.13306.5516.27-383.58-117.69
五、现金及现金等价物净增加额5,084.873,686.90559.09-9,287.43-1,304.60
加:期初现金及现金等价物余额9,847.319,847.319,847.3119,134.7419,134.74
六、期末现金及现金等价物余额14,932.1813,534.2010,406.409,847.3117,830.14
附注
净利润--22,532.61--32,953.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,072.85--905.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,984.39--8,881.36--
无形资产摊销--149.90--313.43--
长期待摊费用摊销------16.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.82---5.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------119.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.41--1,135.71--
投资损失---3,163.68---521.48--
递延所得税资产减少---300.23---382.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---848.22---12,209.72--
经营性应收项目的减少---13,636.08---7,090.10--
经营性应付项目的增加--1,251.47--21,662.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--248.88---25.00--
经营活动产生现金流量净额--12,377.26--45,555.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,534.20--9,847.31--
现金的期初余额--9,847.31--19,134.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,686.90---9,287.43--
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