山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,321.7892,709.3469,457.2842,304.1918,957.46
收到的税费返还127.20996.48815.28450.66--
收到的其他与经营活动有关的现金851.231,986.091,115.21958.061,035.34
经营活动现金流入小计25,300.2195,691.9171,387.7743,712.9119,992.81
购买商品、接受劳务支付的现金9,844.4748,269.0939,654.1425,117.9612,071.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,597.5311,075.728,414.085,429.173,020.68
支付的各项税费1,542.787,738.715,539.222,748.461,090.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,102.787,582.763,098.192,303.413,321.58
经营活动现金流出小计17,087.5674,666.2856,705.6335,599.0019,504.80
经营活动产生的现金流量净额8,212.6521,025.6314,682.148,113.91488.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--234.59234.59234.59--
取得投资收益所收到的现金48.56311.02382.56183.1718.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--259.54212.421.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,000.007,000.004,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计14,048.567,805.164,829.582,418.7719.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,970.177,550.206,716.174,878.182,941.28
投资所支付的现金418.87--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,000.006,000.006,042.402,025.12--
投资活动现金流出小计20,389.0313,550.2012,758.576,903.302,941.28
投资活动产生的现金流量净额-6,340.47-5,745.04-7,929.00-4,484.53-2,921.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0015,407.9411,500.0011,500.0011,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金843.16724.493,417.612,808.12625.62
筹资活动现金流入小计1,843.1616,132.4314,917.6114,308.1212,125.62
偿还债务支付的现金6,070.0015,610.0013,540.0010,540.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305.773,780.623,373.683,023.63346.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,647.561,918.901,766.35955.27452.33
筹资活动现金流出小计8,023.3321,309.5218,680.0314,518.909,298.72
筹资活动产生的现金流量净额-6,180.16-5,177.09-3,762.42-210.782,826.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.12137.9576.81-65.11-165.11
五、现金及现金等价物净增加额-4,150.8610,241.453,067.533,353.49228.26
加:期初现金及现金等价物余额17,204.216,962.766,962.766,962.766,962.76
六、期末现金及现金等价物余额13,053.3517,204.2110,030.2910,316.247,191.01
附注
净利润--16,203.19--8,255.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,290.92--13.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,644.07--3,633.17--
无形资产摊销--307.15--152.28--
长期待摊费用摊销--21.77------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.77---22.15--
固定资产报废损失--36.89------
公允价值变动损失---184.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,307.91--680.52--
投资损失---701.08---732.01--
递延所得税资产减少---99.96--75.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--587.73--1,252.06--
经营性应收项目的减少---5,089.08---4,569.05--
经营性应付项目的增加---402.58---552.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--86.97---73.59--
经营活动产生现金流量净额--21,025.63--8,113.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,204.21--10,316.24--
现金的期初余额--6,962.76--6,962.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,241.45--3,353.49--
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