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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
山东赫达(002810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,340.33 | 77,682.75 | 35,612.58 | 130,959.65 | 105,716.75 |
收到的税费返还 | 11,139.79 | 7,751.72 | 928.52 | 2,934.94 | 2,053.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.14 | 498.75 | 343.65 | 4,458.91 | 7,125.89 |
经营活动现金流入小计 | 132,060.25 | 85,933.22 | 36,884.75 | 138,353.51 | 114,896.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,394.86 | 52,283.71 | 27,460.82 | 58,299.09 | 48,557.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,942.77 | 10,693.13 | 4,683.07 | 16,242.66 | 12,008.64 |
支付的各项税费 | 9,730.89 | 5,585.64 | 2,257.46 | 9,192.23 | 7,795.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,949.08 | 4,993.49 | 896.97 | 9,064.25 | 6,774.98 |
经营活动现金流出小计 | 110,017.62 | 73,555.96 | 35,298.32 | 92,798.22 | 75,136.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,042.64 | 12,377.26 | 1,586.43 | 45,555.29 | 39,759.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 64.33 | 53.98 | 48.35 | 1,155.13 | 481.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.32 | 211.32 | 12.52 | 430.38 | 141.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 483.65 | 465.30 | 260.87 | 1,585.51 | 623.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,299.68 | 28,439.66 | 17,177.85 | 70,346.38 | 38,583.61 |
投资所支付的现金 | 2,235.11 | 2,235.11 | 2,115.11 | 1,860.00 | 1,860.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,471.28 | 1,490.53 | -- | 1,683.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,006.06 | 32,165.30 | 19,292.96 | 73,890.06 | 40,443.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,522.41 | -31,699.99 | -19,032.09 | -72,304.55 | -39,820.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,669.63 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,092.10 | 37,196.20 | 16,206.87 | 41,217.01 | 27,183.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,013.20 | 7,040.00 | 4,410.61 | 6,577.06 | 4,687.04 |
筹资活动现金流入小计 | 58,105.30 | 44,236.21 | 20,617.47 | 50,463.70 | 31,870.54 |
偿还债务支付的现金 | 24,678.93 | 18,504.62 | 1,000.00 | 21,590.00 | 24,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,936.43 | 909.51 | 411.37 | 914.28 | 563.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640.43 | 2,119.01 | 1,217.61 | 10,114.01 | 8,183.37 |
筹资活动现金流出小计 | 33,255.79 | 21,533.13 | 2,628.98 | 32,618.29 | 32,996.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,849.51 | 22,703.08 | 17,988.49 | 17,845.41 | -1,125.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 715.13 | 306.55 | 16.27 | -383.58 | -117.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,084.87 | 3,686.90 | 559.09 | -9,287.43 | -1,304.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,847.31 | 9,847.31 | 9,847.31 | 19,134.74 | 19,134.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,932.18 | 13,534.20 | 10,406.40 | 9,847.31 | 17,830.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,532.61 | -- | 32,953.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,072.85 | -- | 905.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,984.39 | -- | 8,881.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149.90 | -- | 313.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 16.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.82 | -- | -5.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -119.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35.41 | -- | 1,135.71 | -- |
投资损失 | -- | -3,163.68 | -- | -521.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -300.23 | -- | -382.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -848.22 | -- | -12,209.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,636.08 | -- | -7,090.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,251.47 | -- | 21,662.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 248.88 | -- | -25.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,377.26 | -- | 45,555.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,534.20 | -- | 9,847.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,847.31 | -- | 19,134.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,686.90 | -- | -9,287.43 | -- |
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