山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,602.4353,232.2924,321.7892,709.3469,457.28
收到的税费返还1,150.35848.36127.20996.48815.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,886.791,372.30851.231,986.091,115.21
经营活动现金流入小计86,639.5755,452.9525,300.2195,691.9171,387.77
购买商品、接受劳务支付的现金34,123.2622,854.269,844.4748,269.0939,654.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,713.595,404.373,597.5311,075.728,414.08
支付的各项税费7,452.264,153.131,542.787,738.715,539.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,596.264,229.142,102.787,582.763,098.19
经营活动现金流出小计56,885.3736,640.8917,087.5674,666.2856,705.63
经营活动产生的现金流量净额29,754.2018,812.058,212.6521,025.6314,682.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------234.59234.59
取得投资收益所收到的现金211.8281.1848.56311.02382.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.108.90--259.54212.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,000.0014,000.0014,000.007,000.004,000.00
投资活动现金流入小计14,227.9214,090.0814,048.567,805.164,829.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,162.5411,290.345,970.177,550.206,716.17
投资所支付的现金7,936.024,538.87418.87----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,065.1814,065.1814,000.006,000.006,042.40
投资活动现金流出小计40,163.7329,894.3820,389.0313,550.2012,758.57
投资活动产生的现金流量净额-25,935.81-15,804.30-6,340.47-5,745.04-7,929.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0014,000.001,000.0015,407.9411,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,560.723,060.72843.16724.493,417.61
筹资活动现金流入小计18,560.7217,060.721,843.1616,132.4314,917.61
偿还债务支付的现金17,010.0015,940.006,070.0015,610.0013,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,448.97554.54305.773,780.623,373.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,270.442,634.841,647.561,918.901,766.35
筹资活动现金流出小计30,729.4219,129.398,023.3321,309.5218,680.03
筹资活动产生的现金流量净额-12,168.70-2,068.67-6,180.16-5,177.09-3,762.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.52142.46157.12137.9576.81
五、现金及现金等价物净增加额-8,543.821,081.54-4,150.8610,241.453,067.53
加:期初现金及现金等价物余额17,204.2117,204.2117,204.216,962.766,962.76
六、期末现金及现金等价物余额8,660.3918,285.7513,053.3517,204.2110,030.29
附注
净利润--12,373.53--16,203.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.80--1,290.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,972.99--7,644.07--
无形资产摊销--171.13--307.15--
长期待摊费用摊销--9.09--21.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.68--15.77--
固定资产报废损失------36.89--
公允价值变动损失--194.41---184.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--470.24--1,307.91--
投资损失---369.59---701.08--
递延所得税资产减少--87.96---99.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,528.44--587.73--
经营性应收项目的减少---736.02---5,089.08--
经营性应付项目的增加---79.04---402.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--107.79--86.97--
经营活动产生现金流量净额--18,812.05--21,025.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,285.75--17,204.21--
现金的期初余额--17,204.21--6,962.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,081.54--10,241.45--
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