山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,457.2842,304.1918,957.4672,748.4676,753.77
收到的税费返还815.28450.66--885.56103.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,115.21958.061,035.34917.933,458.37
经营活动现金流入小计71,387.7743,712.9119,992.8174,551.9580,315.71
购买商品、接受劳务支付的现金39,654.1425,117.9612,071.8548,037.7468,330.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,414.085,429.173,020.689,058.076,719.96
支付的各项税费5,539.222,748.461,090.692,048.191,046.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,098.192,303.413,321.585,656.502,227.08
经营活动现金流出小计56,705.6335,599.0019,504.8064,800.5078,324.13
经营活动产生的现金流量净额14,682.148,113.91488.009,751.451,991.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金234.59234.59------
取得投资收益所收到的现金382.56183.1718.75121.5937.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额212.421.001.0031.5520.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.002,000.00--9,200.008,200.00
投资活动现金流入小计4,829.582,418.7719.759,353.148,257.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,716.174,878.182,941.2814,531.619,424.10
投资所支付的现金------343.67260.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,042.402,025.12--10,200.0010,200.00
投资活动现金流出小计12,758.576,903.302,941.2825,075.2819,884.16
投资活动产生的现金流量净额-7,929.00-4,484.53-2,921.53-15,722.14-11,626.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,907.764,907.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------750.00--
取得借款收到的现金11,500.0011,500.0011,500.0021,600.0021,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,417.612,808.12625.621,262.481,601.95
筹资活动现金流入小计14,917.6114,308.1212,125.6227,770.2428,109.71
偿还债务支付的现金13,540.0010,540.008,500.0021,230.0018,411.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,373.683,023.63346.391,565.62585.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,766.35955.27452.33924.611,677.90
筹资活动现金流出小计18,680.0314,518.909,298.7223,720.2320,674.91
筹资活动产生的现金流量净额-3,762.42-210.782,826.904,050.027,434.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.81-65.11-165.11134.67187.47
五、现金及现金等价物净增加额3,067.533,353.49228.26-1,786.00-2,012.84
加:期初现金及现金等价物余额6,962.766,962.766,962.768,748.768,748.76
六、期末现金及现金等价物余额10,030.2910,316.247,191.016,962.766,735.92
附注
净利润--8,255.91--7,670.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.83--1,512.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,633.17--5,086.05--
无形资产摊销--152.28--259.72--
长期待摊费用摊销------14.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.15--100.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------26.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--680.52--869.46--
投资损失---732.01---416.21--
递延所得税资产减少--75.57---318.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,252.06---2,770.02--
经营性应收项目的减少---4,569.05---6,476.06--
经营性应付项目的增加---552.62--4,330.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---73.59---138.77--
经营活动产生现金流量净额--8,113.91--9,751.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,316.24--6,962.76--
现金的期初余额--6,962.76--8,748.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,353.49---1,786.00--
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