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山东赫达(002810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,709.34 | 69,457.28 | 42,304.19 | 18,957.46 | |
收到的税费返还 | 996.48 | 815.28 | 450.66 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,986.09 | 1,115.21 | 958.06 | 1,035.34 | |
经营活动现金流入小计 | 95,691.91 | 71,387.77 | 43,712.91 | 19,992.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,269.09 | 39,654.14 | 25,117.96 | 12,071.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,075.72 | 8,414.08 | 5,429.17 | 3,020.68 | |
支付的各项税费 | 7,738.71 | 5,539.22 | 2,748.46 | 1,090.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,582.76 | 3,098.19 | 2,303.41 | 3,321.58 | |
经营活动现金流出小计 | 74,666.28 | 56,705.63 | 35,599.00 | 19,504.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,025.63 | 14,682.14 | 8,113.91 | 488.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 234.59 | 234.59 | 234.59 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 311.02 | 382.56 | 183.17 | 18.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.54 | 212.42 | 1.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,805.16 | 4,829.58 | 2,418.77 | 19.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,550.20 | 6,716.17 | 4,878.18 | 2,941.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,042.40 | 2,025.12 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,550.20 | 12,758.57 | 6,903.30 | 2,941.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,745.04 | -7,929.00 | -4,484.53 | -2,921.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,407.94 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 724.49 | 3,417.61 | 2,808.12 | 625.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 16,132.43 | 14,917.61 | 14,308.12 | 12,125.62 | |
偿还债务支付的现金 | 15,610.00 | 13,540.00 | 10,540.00 | 8,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,780.62 | 3,373.68 | 3,023.63 | 346.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918.90 | 1,766.35 | 955.27 | 452.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,309.52 | 18,680.03 | 14,518.90 | 9,298.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,177.09 | -3,762.42 | -210.78 | 2,826.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.95 | 76.81 | -65.11 | -165.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,241.45 | 3,067.53 | 3,353.49 | 228.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,962.76 | 6,962.76 | 6,962.76 | 6,962.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,204.21 | 10,030.29 | 10,316.24 | 7,191.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,203.19 | -- | 8,255.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,290.92 | -- | 13.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,644.07 | -- | 3,633.17 | -- | |
无形资产摊销 | 307.15 | -- | 152.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.77 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.77 | -- | -22.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 36.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -184.04 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,307.91 | -- | 680.52 | -- | |
投资损失 | -701.08 | -- | -732.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -99.96 | -- | 75.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 587.73 | -- | 1,252.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,089.08 | -- | -4,569.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -402.58 | -- | -552.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 86.97 | -- | -73.59 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,025.63 | -- | 8,113.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,204.21 | -- | 10,316.24 | -- | |
现金的期初余额 | 6,962.76 | -- | 6,962.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,241.45 | -- | 3,353.49 | -- |
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