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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,744.62 | 32,520.27 | 19,494.58 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,089.15 | 17,285.87 | 145.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,833.76 | 49,806.14 | 19,639.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,216.94 | 35,672.56 | 11,557.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,102.92 | 4,483.35 | 2,746.29 | ||
| 支付的各项税费 | 4,035.20 | 3,362.00 | 2,130.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.41 | 5,456.54 | 1,693.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,251.46 | 48,974.46 | 18,126.89 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,582.30 | 831.68 | 1,512.81 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.40 | 6.00 | 17.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 61.85 | 46.45 | 58.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,600.70 | 3,158.56 | 3,849.81 | ||
| 投资所支付的现金 | 135.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,735.70 | 3,158.56 | 3,849.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,673.85 | -3,112.12 | -3,791.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,516.83 | 21,913.84 | 16,711.74 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,638.83 | 21,913.84 | 16,711.74 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,755.88 | 19,600.28 | 14,251.66 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,477.46 | 2,512.14 | 741.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,233.35 | 22,112.42 | 14,993.29 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405.49 | -198.58 | 1,718.46 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.97 | -- | 81.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -499.10 | -2,479.02 | -478.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,208.19 | 5,208.19 | 5,208.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,709.10 | 2,729.17 | 4,729.39 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,854.77 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 259.94 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,908.70 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 177.46 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 43.09 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,154.78 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -38.73 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -73.61 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,240.08 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,353.09 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,904.67 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -21.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,582.30 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,709.10 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,208.19 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -499.10 | -- | -- | ||
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